A．信息处理能力
B．信息不完全
C．时间不足
D．心理偏差
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A．模拟大盘指数
B．模拟内涵广大的市场指数
C．模拟某种专业化的指数
D．模拟行业指数
A．明确这些证券的价格形成机制
B．明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制
C．发现那些价格偏离其价值的证券
D．对投资组合进行业绩评估
A．预定收益的前提下使投资风险最小
B．控制风险的前提下使投资收益最大化
C．收益风险都最大
D．收益风险都最小
A．确定证券投资政策
B．进行证券投资分析
C．修正投资组合
D．构建证券投资组合
A．日历异常
B．事件异常
C．公司异常
D．会计异常
A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B．有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C．切点证券组合T完全由市场确定
D．切点证券组合T与投资者的偏好有关
A．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率低的组合
B．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率高的组合
C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投资者选择方差较小的组合
D．人们在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好
A．证券的选择
B．风险控制
C．投资组合绩效评价
D．收益的预期
A．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B．β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大
C．β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大
D．β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
A．投资的分散性
B．投资的集中性
C．风险与收益的匹配性
D．风险的最小化
最新试题
（）导致投资者产生两种错误决策：反应不足或反应过度。
投资学中的"组合"一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。（）
资本资产定价模型有效性一直是广泛争论的焦点。（）
在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（）
β系数的经济含义有（）。
保守型投资者的无差异曲线比较陡峭。（）
APT揭示了（）。
有效市场假设理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应。（）
行为金融理论认为，所有人包括专家在内都会受制于心理偏差的影响，因此机构投资者包括基金经理也可能变得非理性。（）
在信息分类的基础上，将市场的有效性分为（）形式。