A.3％
B.4％
C.4.17％
D.4.5％
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A.T-Bills
B.T-Notes
C.T-Bonds
D.Gilts
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.5年
B.6年
C.8年
D.10年
A.巴黎
B.法兰克福
C.伦敦
D.阿姆斯特丹
A.20世纪50年代
B.20世纪60年代中期
C.20世纪70年代中期
D.20世纪80年代
A.利率期货
B.外汇期货
C.商品期货
D.股票指数期货
A.每张合约盈利：1000美元×1+7.8125美元×15.5=1121.938
B.每张合约亏损：1000美元×1+7.8125美元×15.5=1121.938
C.每张合约盈利：1000美元×1+31.25美元×15.5=1484.375
D.每张合约亏损：1000美元×1+31.25美元×15.5=1484.375
A.1/32点
B.0.25/32点
C.0.5/32点
D.0.75/32点
A.42×10×10=4200
B.42×15×10=6300
C.42×25×10=10500
D.42×35×10=14700
A.95400
B.96210.25
C.96656.25
D.96810
最新试题
以贴现方式发行的短期国债，如果在发行时买入并持有到期，则投资的收益率应该大于年贴现率。（）
可以造成市场利率上升的因素包括（）。
在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注宏观经济数据及其变化，包括（）。
金融期货是以金融工具或金融产品为期货合约标的物的期货交易方式。（）
下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中，正确的有（）。
多头套期保值者买入利率期货合约是因为保值者估计（）所引致的。
在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据及其变化，主要包括（）等。
下列关于欧洲美元的说法，正确的有（）。
下列属于中长期利率期货品种的有（）。
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。