A.商业本票
B.商业汇票
C.国债
D.银行存单
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A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX
A.买进“国债A”的同时卖出“国债B”
B.买进“国债B”的同时卖出“国债A”
C.同时卖出“国债A”和“国债B”
D.同时买进“国债A”和“国债B”
A.外汇远期协议
B.远期利率协议
C.货币远期协议
D.利率期权协议
A.需要买进
B.需要卖出
C.且互不相关
D.但相互关联
A.国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
B.国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子
A.美国政府10年期国债
B.美国政府短期国债
C.欧洲美元
D.美国政府国民抵押协会(GNMA.抵押凭证
A.利率
B.汇率
C.通货膨胀率
D.货币量
A.交易方式
B.内容
C.标的期限
D.发行方式
A.欧元基准利率
B.欧元银行间拆放利率
C.欧元短期利率
D.欧元中长期利率
A.全价交易
B.现金交易
C.实物交易
D.净价交易
最新试题
利率期货的空头套期保值者()。
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。
在实际经济活动中,投资债券的收益可以表现为()。
可以造成市场利率上升的因素包括()。
利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约,其预期()。
下列关于期货合约价值的说法,正确的有()。
下列关于利率期货交割方式的说法,正确的有()。
确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。
在分析市场利率和利率期货价格时,需要关注宏观经济数据及其变化,主要包括()等。
美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法,报价按1000美元面值的国债期货价格报价,交割采用实物交割方式。()