A.资产配置
B.投资收益
C.防范风险
D.行业配置
E.证券选择

A.资产配置综合了不同类别资产的主要特性，在此基础上形成投资组合，相对每一个组成部分，该投资组合都具有更好的风险-收益特征
B.资产配置不断进行认知和平衡的权衡过程，其中在投资者的时间跨度、资本保值目标和预期的收益来源等方面的权衡尤其重要
C.资产配置需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产
D.资产配置有利于实现多种类别资产和特定投资品种的分散投资，从而将投资组合的期望风险特征和投资者自身的风险承受能力相匹配
E.资产配置不需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产

A.看涨期权的买方收益是无限的
B.看涨期权的买方损失是无限的
C.看涨期权的卖方收益是无限的
D.看涨期权的卖方损失是无限的
E.看涨期权的买方收益就是卖方的损失

A.价内期权（in-the-money）
B.价外期权（out-of-the-money）
C.平价期权（at-the-money）
D.看涨期权（Call）
E.看跌期权（Put）

A.美式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
B.欧式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
C.欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利
D.欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择
E.美式期权的期权费相对较高

A.看涨期权（Call）
B.看跌期权（Put）
C.欧式期权
D.美式期权
E.平价期权

A.调整投资组合风险和收益的分布
B.衍生工具在资产组合调整中的应用
C.对投资组合现金流入和流出进行套期保值
D.利用衍生工具控制系统风险和非系统风险
E.金融衍生工具对风险的控制能力有限

A.顺势交易，投资者的开仓方向应与趋势方向保持一致
B.设置止损价
C.资金管理
D.防范连带风险
E.套期保值

A.两个证券之间值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差
B.两个证券之间值为-1时，组合的风险分散能力越大
C.两个证券之间值为1时，组合的风险分散能力越大
D.两个证券之间值为0时，组合的风险分散能力越大
E.两个证券之间值为0时，两证券之间不存在线性相关性

A.15%
B.20%
C.15元
D.25元
E.30元