下列关于资产配置重要性的说法，正确的是（）。

多项选择题下列关于资产配置重要性的说法，正确的是（）。

A.资产配置综合了不同类别资产的主要特性，在此基础上形成投资组合，相对每一个组成部分，该投资组合都具有更好的风险-收益特征
B.资产配置不断进行认知和平衡的权衡过程，其中在投资者的时间跨度、资本保值目标和预期的收益来源等方面的权衡尤其重要
C.资产配置需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产
D.资产配置有利于实现多种类别资产和特定投资品种的分散投资，从而将投资组合的期望风险特征和投资者自身的风险承受能力相匹配
E.资产配置不需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产

点击查看答案&解析

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题看涨期权的交易过程中对期权的买卖双方有不同的损失和收益，下列关于看涨期权买卖双方损失与收益的说法，正确的是（）。

A.看涨期权的买方收益是无限的
B.看涨期权的买方损失是无限的
C.看涨期权的卖方收益是无限的
D.看涨期权的卖方损失是无限的
E.看涨期权的买方收益就是卖方的损失

点击查看答案

2.多项选择题根据期权的执行价格划分可将期权分为（）。

A.价内期权（in-the-money）
B.价外期权（out-of-the-money）
C.平价期权（at-the-money）
D.看涨期权（Call）
E.看跌期权（Put）

点击查看答案&解析

3.多项选择题期权中两种最重要的形式是欧式期权与美式期权。下列关于欧式期权和美式期权比较的说法，错误的是（）。

A.美式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
B.欧式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
C.欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利
D.欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择
E.美式期权的期权费相对较高

点击查看答案&解析

4.多项选择题根据期权的定义，按照期权的执行时间进行划分，期权可以分为（）。

A.看涨期权（Call）
B.看跌期权（Put）
C.欧式期权
D.美式期权
E.平价期权

点击查看答案&解析

5.多项选择题下列关于金融衍生产品在投资管理中作用的说法，正确的是（）。

A.调整投资组合风险和收益的分布
B.衍生工具在资产组合调整中的应用
C.对投资组合现金流入和流出进行套期保值
D.利用衍生工具控制系统风险和非系统风险
E.金融衍生工具对风险的控制能力有限

点击查看答案

6.多项选择题期货投资控制风险的策略包括（）。

A.顺势交易，投资者的开仓方向应与趋势方向保持一致
B.设置止损价
C.资金管理
D.防范连带风险
E.套期保值

点击查看答案

7.多项选择题下列关于证券的风险分散能力，说法正确的是（）。

A.两个证券之间值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差
B.两个证券之间值为-1时，组合的风险分散能力越大
C.两个证券之间值为1时，组合的风险分散能力越大
D.两个证券之间值为0时，组合的风险分散能力越大
E.两个证券之间值为0时，两证券之间不存在线性相关性

点击查看答案

8.多项选择题小张买入了某铁路股票，此时股票市场上市场资产组合的期望收益率为15%，国债收益率为5%。此铁路股票的β系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计铁路公司所有再投资的股权收益率均为20%。则小张对铁路公司的预期收益率为（），预期的股票价值为（）。

A.15%
B.20%
C.15元
D.25元
E.30元

点击查看答案&解析

9.多项选择题某零息债券的面值为1000元，发行价格为821元，期限为5年，则到期收益率为（）。另一息票债券的面值为1000元，票面利率为6%，期限为5年，每年末付息一次，则发行价格为（）。

A.4.02%
B.5.35%
C.890元
D.1020元
E.1089元

点击查看答案&解析

10.多项选择题风险和收益始终是投资者需要权衡的问题，下列关于系统风险和非系统风险的说法，正确的是（）。

A.系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险
B.非系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险
C.系统风险对所有证券的影响差不多是相同的
D.系统风险可以通过证券分散化来消除
E.非系统风险可以通过证券分散化来消除

点击查看答案&解析