A.按利率加权的收益率
B.按持有量加权的收益率
C.按货币加权的收益率
D.按时间加权的收益率
E.无特别形式
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A.这组数据就越集中
B.数据的波动也就越大
C.如果是预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大
D.不确定性及风险也越大
E.实际收益率越高
A.财务风险
B.汇率风险
C.人身风险
D.通货膨胀风险
E.市场风险
A.当所获得的数据资料呈偏态分布时,中位数的代表性优于算术平均数
B.当观测值个数n为奇数时,n/2和(n/2+1)位置的两个观测值之和的1/2为中位数
C.当观测值个数为偶数时,(n+1)/2位置的观测值,即x(n+1)/2为中位数
D.将资料内所有观测值从小到大依次排列,位于中间的那个观测值,称为中位数
E.以上说法都正确
A.开盘价
B.收盘价
C.最高价
D.最低价
E.视情况而定
A.研究对象的某项数值指标的值的全体称为总体
B.总体中的每个元素称为个体
C.样本中个体的数目叫做样本量
D.从总体中抽取一部分个体作为一个集合进行研究,这个集合就是样本
E.任何关于样本的函数,只要不含有未知参数,就可以作为统计量
A.泊松分布
B.正态分布
C.指数分布
D.二项分布
E.以上皆是
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1
B.如果某种股票的贝塔系数小于1,说明其风险大于整个市场的平均风险
C.如果一只股票的贝塔系数为0.3,说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D.预计大盘下跌,应选择贝塔系数较低的股票
E.以上说法都正确
A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B.如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C.方差越小,协方差越小
D.cov(X,1)=E(X-FX)(η-Eη)
E.以上说法都正确
A.P(A+B.=PA.+PB.
B.P(A/B.=PA.
C.P(B/A.=PB.
D.P(A×B.=PA.×PB.
E.P(A×B.=PA.×P(B/A.
A.主观概率是没有客观性的
B.可以认为主观概率是某人对某事件发生或者对某断言真实性的自信程度
C.根据常识、经验和其他相关因素来判断,理财规划师都可能说出一个概率,这可称之为主观概率
D.主观概率就是凭空想象的概率
E.某人认为某上市公司明年90%会盈利,此为主观概率
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对理财规划师来说,收益率的正确计算和估计是做好理财规划的重要一步,以下有关收益率的说法正确的有()。
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任何一个小于IRR的折现率会使NPV为正。()
有关相关系数的说法,正确的有()。
某客户的投资组合中仅两只股票,假设经过计算,两只股票的相关系数为0.8,则理财规划师可能会给出如下评价或建议()。
一支股票的β系数越大,他所需要的风险溢价补偿就越小。()
不论当期收益率与到期收益率的近似程度如何,当期收益率的变动总是暗示着到期收益率的同向变动。()
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对于投资者来说,预期收益率高意味着必然获得高收益。()
对到期收益率的理解正确的有()。