A.正态分布是一个族分布
B.各个正态分布根据他们的均值和标准差不同而不同
C.N(μ,σ2)中均值和方差都是总体的均值和方差,而不是样本的均值和方差
D.总体的参数在实际问题中是不知道的,但是可以用样本的均值和样本的标准差来估计总体的均值和总体的标准差
E.以上说法都正确
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A.资本资产定价模型(CAPM)
B.因素模型(FM)
C.套利定价理论(APT)
D.布莱克一斯克尔斯模型(B-S)
E.以上皆是
加权法算均值,可以在次数分布表的基础上采用加权法计算平均数,计算公式为:,对其中代数符号认识正确的有()。
A.xi--第i组的加权平均值
B.fi--第i组的次数
C.k-分组数
D.第i组的次数fi是权衡第i组组中值xi在资料中所占比重大小的数量
E.以上说法都正确
A.在连续变量的情况,很有可能没有众数
B.众数反映的信息不多又不一定惟一
C.用的不如平均值和中位数普遍
D.是样本中出现最多的变量值
E.着眼于对各数据出现的次数进行考察
A.确定关系
B.不确定关系
C.因果关系
D.证明与被证明关系
E.联系关系
A.方向
B.斜率
C.定义域
D.截距
E.与横轴交点
A.按利率加权的收益率
B.按持有量加权的收益率
C.按货币加权的收益率
D.按时间加权的收益率
E.无特别形式
A.这组数据就越集中
B.数据的波动也就越大
C.如果是预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大
D.不确定性及风险也越大
E.实际收益率越高
A.财务风险
B.汇率风险
C.人身风险
D.通货膨胀风险
E.市场风险
A.当所获得的数据资料呈偏态分布时,中位数的代表性优于算术平均数
B.当观测值个数n为奇数时,n/2和(n/2+1)位置的两个观测值之和的1/2为中位数
C.当观测值个数为偶数时,(n+1)/2位置的观测值,即x(n+1)/2为中位数
D.将资料内所有观测值从小到大依次排列,位于中间的那个观测值,称为中位数
E.以上说法都正确
A.开盘价
B.收盘价
C.最高价
D.最低价
E.视情况而定
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