A.货币市场基金在银行开立的银行存款账户
B.结算备付金账户
C.交易所证券账户
D.全国银行间市场债券托管账户
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A.资产保管
B.资金清算
C.投资监督
D.会计核算与估值
A.做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作
B.托管人负责开立全部基金资产账户并保证基金账户独立于托管银行账户
C.严格按照相关规定和基金管理人的有效指令办理资金划拨和支付
D.保证基金账户的开立和使用只限于满足开展基金业务的需要
A.保管基金印章
B.管理基金资产账户
C.保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件
D.核对基金资产
A.场内交易主要通过人工手段实现,场外交易主要借助于技术系统完成
B.不同基金类型监督的依据和内容不同
C.日常运作中托管人对基金管理人投资运作行为的监督主要是基金投资范围、投资比例、交易对手、投资风格等方面
D.根据投资需要和监管机构的要求,不断增加、完善监督内容
A.基金净资产
B.基金总资产
C.基金投资额
D.基金流动资产额
A.基金费用与收益分配复核
B.基金账务复核
C.基金财务报表复核
D.基金资产净值复核
A.内部控制监管
B.基金管理市场规模监管
C.基金市场准人监管
D.基金经营运作监管
A.美国
B.英国
C.法国
D.西班牙
最新试题
在更换托管人或基金终止清算两种情形下,根据法律法规的要求,托管人要参与基金终止清算,并按规定保存清算结果和相关资料。()
基金托管人的首要职责就是要保证基金资产的安全和增值,独立、完整、安全地保管基金的全部资产。()
基金托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户,但不同基金的账户不必相互独立。()
基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开。()
基金资产保管的主要内容包括()。
基金账户管理的内容包括()等。
在发达国家,大部分投资基金证券是不进入证券交易市场的()
基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督,对基金投融资比例监督的内容包括()。
根据交易资金来源的不同可以将基金资金清算分为交易所交易资金清算、全国银行间市场交易资金清算及场外资金清算三个部分。()
基金托管人在每个交易曰结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。()