您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.内部衡量与外部衡量
B.实务衡量与理论衡量
C.短期衡量与长期衡量
D.事前衡量与事后衡量
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.标准普尔指数
D.詹森指数
A.资产配置选择能力与证券选择能力的衡量
B.行业或部门选择能力的衡量
C.基金收益率进行风险调整的衡量
D.基金投资者组合稳定性的衡量
A.基金操作策略的改变
B.基金经理的更换
C.证券市场状况的变换
D.资产配置比例的重新设置
A.明确的组成成分
B.可实际投资的
C.可衡量的
D.适当的
A.简单净值收益率
B.时间加权收益率
C.算术平均收益率与几何平均收益率
D.年化收益率
A.詹森指数
B.夏普指数
C.标准普尔指数
D.特雷诺指数
A.估值日
B.估值日后1个作日
C.估值日后2个工作日
D.估值日后3个工作日
A.绝对衡量
B.相对衡量
C.微观衡量
D.实务衡量
A.国家法律
B.部门规章
C.规范性文件
D.自律性规则
最新试题
()考虑的是总风险。
时间加权收益率通常大于算术平均收益率。()
从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率,再减去行业或部门选择贡献,剩余则为基金股票选择的贡献。()
成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变()对基金择时能力进行衡量的方法。
算术平均收益率一般可以用于对平均收益率的无偏估计。()
分组比较法存在的问题有()。
1年以上的长期收益率往往需要转换为便于比较的年平均收益率。()
对基金经理的真实表现加以衡量并非易事,主要是由于()。
詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。()
"跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。()