为什么要进行投资分散化，需要考虑什么因素？

问答题为什么要进行投资分散化，需要考虑什么因素？

1.问答题在引入无风险借贷的条件后，资产组合的可行集和有效边界有何变化？分别考虑不同情形下的有效集变化。

2.问答题最小方差的资产组合是不是最佳资产组合，为什么？如果不是，两者又有何种关系？

3.问答题如何区分风险厌恶、风险偏好与风险中性投资者，他们的无差异曲线各有何特点？什么决定了投资者的效用？

4.问答题有效集的形状是由什么决定的，为什么不会是其他形状？

5.问答题如何理解资产组合、有效组合与最佳组合之间的异同？

6.问答题如何理解资产组合中的协方差与方差的关系，他们有什么不同？

7.多项选择题操作性失误风险包括（）

A.执行风险
B.信息风险
C.关系风险
D.人员风险
E.系统事件风险
F.法律风险

8.多项选择题投资组合流动性管理的主要途径有（）

A.资产的流动性管理
B.资金来源的流动性管理
C.用风险均衡管理方法对流动性风险进行管理

9.多项选择题影响投资组合的流动性风险因素主要包括（）

A.市场的流通性
B.投资组合中未平仓合约的数量
C.投资组合中证券的种类
D.投资组合中总的证券数量

10.多项选择题流动性风险主要包括（）

A.市场价格风险
B.资金流动风险
C.市场操作风险
D.信用风险