A、(5.0%-4.0%)*1天
B、(5.0%-4.0%)*6个月
C、(5.0%-3.5%)*6个月
D、(5.0%-4.5%)*6个月
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A、票据资金口径限额=票据融资余额+票据买入返售余额+票据非标投资余额-票据卖出回购余额
B、票据资金口径限额=票据融资余额-票据买入返售余额+票据非标投资余额-票据卖出回购余额
C、票据资金口径限额=票据融资余额+票据买入返售余额+票据非标投资余额-票据卖出回购余额
D、票据资金口径限额=票据融资余额+票据买入返售余额-票据非标投资余额-票据卖出回购余额
A、3000万以上
B、4000万以上
C、5000万以上
D、6000万以上
A.出票人
B.承兑人
C.收款人
D.保证人
A、东部
B、中部
C、西部
D、北部
A、中国银行
B、招商银行
C、工商银行
D、兴业银行
A、正相关
B、反相关
C、不相关
D、以上都不正确
A、正相关
B、反相关
C、不相关
D、以上都不正确
A、国有银行
B、股份制银行
C、地方性商业银行
D、外资银行
A、企业
B、银监会
C、票据中介
D、个人
A、承兑市场
B、贴现市场
C、转贴现市场
D、再贴现市场
最新试题
互换在交易所市场中的交易多于场外市场的交易。
一只股票的看涨期权加股票本身等同于看跌期权。
一家公司进行利率互换,支付固定利率并接受LIBOR。当利率上升时,对公司而言互换的价值增加了。
每年互换一次的利率互换需要支付3%利息,同时可以收到12月期的LIBOR。刚刚进行一次互换后,该利率互换还剩三年的期限。已知一年期、两年期和三年期LIBOR/互换利率分别为2%、3%和4%,所有利率都是每年复利。那么,当OIS和LIBOR相同时,该互换的价值占本金的百分比是多少?()
交易者买入看涨期权,卖出具有相同执行价格和到期日的看跌期权。这个做法相当于远期的短头寸。
远期类工具是权利和义务对称型的。
以下哪一项对LEAPS(长期权益预期证券)的描述是正确的?()
实值的美式期权的价值总是大于或等于其内涵价值。
自2008年信贷危机以来,OIS已经取代LIBOR成为互换的贴现率。
已购买期权的头寸是期权中的多头头寸。