多项选择题根据《服务贸易展业规范》,银行可为客户办理的服务贸易外汇的保险服务类型,其中的“为我国出口(进口)提供的保险”包括()。

A.非居民为我国出口(进口)货物提供的平安险
B.非居民为我国出口(进口)货物提供的水渍险
C.非居民为我国出口(进口)货物提供的一切险
D.非居民为我国出口(进口)货物提供的出口信用保险


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1.多项选择题展业三原则为():

A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.双线核实

2.多项选择题以下属于展业审查直接证明材料的有()。

A.出口报关单
B.税务备案表
C.海运提单
D.发票

3.多项选择题以下是关注客户的有()。

A.货物贸易外汇管理分类为A类
B.资本项目业务被管控
C.个人外汇业务关注名单客户
D.机构成立时间不足一年的
E.无正式固定办公经营场所的客户

5.多项选择题银行在为企业办理货物贸易外汇资金入账前,应确定()

A.收汇资金性质
B.企业名录状态
C.外汇业务登记
D.扣减出口可收汇额度

6.多项选择题按照外汇展业总则标准,办理货物贸易外汇收支的客户分为()。

A.关注客户
B.可疑客户
C.可信客户
D.正常客户

7.多项选择题出口可收汇额度由()组成

A.企业上一年出口收汇额
B.报关单可收汇额
C.预收货款可收汇额
D.可收汇额度扣减项

8.多项选择题根据《货物贸易外汇管理指引》,企业贸易外汇收支包括:()

A.从境外、境内保税监管区域收回的出口货款,向境外、境内保税监管区域支付的进口货款;
B.从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款,向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款;
C.深加工结转项下境内收付款、转口贸易项下收付款;
D.其他与贸易相关的收付款。

9.多项选择题贸易出口收汇真实性审核分为()两个部分。

A.贸易凭证审核
B.贸易单据审核
C.物流背景审核
D.海关背景审核

10.多项选择题企业待核查账户的支出范围包括()

A.结汇
B.划入企业经常项目外汇账户
C.同名待核查账户
D.经外汇局登记的其他外汇支出

最新试题

人民币资金从境外机构投资者开立的人民币专用存款账户划转至境外机构投资者的证券结算资金账户或代理清算账户的相关信息报送,以下说法正确的是()。

题型:多项选择题

财务公司作为主办企业的,应将跨境双向人民币资金池业务和其他业务(包括自身资产负债业务)分账管理。财务公司作为主办企业开立的人民币银行结算账户按同业存款利率计息。

题型:判断题

鼓励境内银行开展跨境人民币贸易融资业务。境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务。

题型:判断题

同一境外银行类机构开立的不同帐户之间的资金划转无需报送。

题型:判断题

境内机构在办理有关境外直接投资核准时,无需明确拟用人民币投资的金额,因为投资所需金额根据具体形势而定。

题型:判断题

境内银行为非居民境内外币账户结汇直接汇至境内居民人民币账户,关于人民币跨境收付信息管理系统的信息报送,以下说法正确的是()。

题型:多项选择题

对于境外投资者在境内依法取得的利润、股息等投资收益,境外投资者可以自由汇出,银行无需审核资料。

题型:判断题

人民币合格投资者投资银行间债券市场,应当根据国家外汇管理局相关规定办理。

题型:判断题

银行及相关接入机构应当严格按照有关规定保存、使用人民币跨境收付及相关业务信息,依法保守秘密。

题型:判断题

人民币资金从境外机构投资者的证券结算资金账户或代理清算账户划转至境外机构投资者开立的人民币专用存款账户的相关信息报送,以下说法正确的是()。

题型:多项选择题