某公司于2008年3月末收到某银行转来对账单，对账单余额为25000元，公司...

问答题 某公司于2008年3月末收到某银行转来对账单，对账单余额为25000元，公司在该银行的银行存款余额为16000元。经查，存在下列未达账项：
（1）企业于月末存入银行的转账支票2000元，银行尚未入账。
（2）委托银行代收的销货款12000元，银行已经收到入账，企业尚未收到银行的收款通知。
（3）银行代付本月电话费4000元，企业尚未收到银行的付款通知。
（4）企业于月末开出转账支票3000元，持票人尚未到银行办理转账手续。
要求：根据资料填写下列银行存款余额调节表。

参考答案：

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1.问答题 会计业务题：某企业2008年4月发生经济业务如下：
（1）4月2日，出纳员开出现金支票3000元，补充库存现金。
（2）4月4日，财审部报销办公用品款，以现金支付160元。
（3）4月7日，李某出差预借差旅费1000元，以现金支付。
（4）4月9日，对现金进行清查，发现现金短款200元。期末无法查明原因，经批准计入当期费用。
（5）4月17日，由当地银行汇往B市某银行临时采购货款40000元。
（6）4月18日，李某出差回来，报销差旅费850元。
（7）4月20日，在B市购买原材料，增值税专用发票注明价款30000元，增值税额5100元，材料尚未运到。转回临时采购账户剩余存款。
要求：根据上述业务编制会计分录。

参考答案：（1）借：库存现金 3 000
贷...

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A.专用存款账户
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4.单项选择题有一张3000元的托收承付第四联凭证月末未从银行取回。在编制银行存款余额调节表时应（）

A.在“银行对账单余额”项下，加：3000元
B.在“银行对账单余额”项下，减：3000元
C.在“企业存款日记账余额”项下，加：3000元
D.在“企业存款日记账余额”项下，减：3000元

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