A、以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基金估值
B、以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按估值日前一个月的平均收盘价估值
C、以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最近交易日后市场环境发生重大变化，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值
D、如所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值
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A.25%
B、基金份额净值;0.5%
C、基金资产净值;0.5%
D、基金份额净值;0.25%
A、按配股价高于收盘价的差额估值
B、估值为零
C、采用估值技术确定公允价值
D、采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格
A、支付给销售机构的佣金
B、支付给基金管理人的基金营销广告费
C、支付给基金管理人的促销活动费
D、基金运作费
A、银行存款利息
B、股息
C、清算备付金利息
D、债券的利息
A.3%
B、1%
C、0.5%
D、0.75%
A、系统风险;非系统风险
B、非系统风险;系统风险
C、系统风险;全部风险
D、非系统风险;全部风险
A、公司债券
B、可转换债券
C、存托凭证
D、股票
A、场内协议回购
B、场外公开市场回购
C、要约回购
D、凭证回购
A、错误
B、部分错误
C、正确
D、部分正确
A、股票基金
B、债券基金
C、混合基金
D、指数基金
最新试题
以下关于北交所股票竞价交易涨跌幅的表述，不正确的是（）
根据期初资料和资料（1），下列各项中，关于甲公司购入乙公司债券的会计处理正确的是（）。
在我国，证券经纪人应在执业期间持续具备规定的证券从业人员执业条件。（）
证券公司应当重视证券经纪人的合理诉求，加强对证券经纪人合法权益的保护。（）
在该交易中卖方有无权力要求买方付款？为什么？
中国证券业协会可对证券公司委托、管理证券经纪人的情况和证券经纪人的执业行为进行监督检查。（）
在我国，为维护证券市场公开、公平、公正原则，证券经纪人可以向所服务证券公司以外的机构和个人提供客户的信息。（）
你认为买方应该如何处理该业务才能确保不能发生损失或能够尽量减少损失？
按照《中国证券业协会证券经纪人执业规范（试行）》的规定，证券经纪人在从事客户招揽和客户服务等活动时，应征得客户的同意，如客户不愿或不便接受其宣传、推介或服务，应尊重客户的意愿。（）
关于投资性房地产后续计量的表述中，不正确的是（）。