假币、代保管抵质押品、重要空白凭证在查库范围内。

会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

在办理票据挂失业务中，可由代理人提供存款人和本人身份证件办理挂失手续。

营业终了，所有业务印章必须装入款箱中，随款箱一起入库保管。

营业网点现阶段使用的印鉴卡无法满足各柜员需要的，必须由客户补充多套。如有多余的印鉴卡，可以妥善保存，以供日后使用。

柜员交接应坚持的“四到”是指“人到、账到、款到、重要空白凭证到。

办理银行承兑汇票贴现业务必须按有关规定向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性。

每日营业终了，柜员、现场监督员保管的现金、重要单证，由柜员、现场监督员双人清点，双人核对，双人装箱，双人加锁，并作好交接登记，确保账、实、簿相符，做到日清日结。

自助设备钥匙用毕，可以随身携带，不须入自助银行所属网点保险柜保管。

缺少人员的情况下，会计主管可以直接操作柜面业务。