A.风险准备金计提
B.风险损失估计
C.资产组合评估
D.风险评估
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A.敏感性分析
B.可靠性性分析
C.情景分析
D.资产组合评估
A.有计划自我保险
B.风险损失估计
C.风险评估
D.无计划自留
A.LPM
B.VaR
C.ES
D.CRO
A.方差和风险因子
B.平均数和风险因子
C.众数和风险因子
D.中位数和风险因子
A.《银行业金融机构国别风险管理指引》
B.《稳健的压力测试实践和监管原则》
C.《银行风险监管核心指标(试行)》
D.《银行内部控制指引》
A.敏感性分析
B.情景分析
C.分解分析法
D.资产组合评估
A.风险文化
B.控制环境
C.公司治理
D.管理战略
A.发生概率很大且难于预测
B.发生概率很小且难于预测
C.发生概率很小且易于预测
D.发生概率很大且易于预测
A.经济资本
B.持续经营资本
C.账面资本
D.风险资本
A.《稳健的压力测试实践和监管原则》
B.《银行内部控制指引》
C.《加强银行公司治理的原则》
D.《重大风险管理报告》
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最新试题
基于损失形态的分类,操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于()。
下列有关偏度和峰度的表述正确的有()。
商业银行的外汇融口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是()。
在财务指标中,盈利能力指标包括()。
当商业银行面对季节性的流动性紧张现象时,会提前储备大量短期到期的资金头寸,流动性覆盖率(LCR)指标会有所改善,虽然未来的潜在存款流失率会上升,但是指标的改善表示了商业银行的流动性风险降低。()
设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是()。
下列关于资产到期日管理的说法,正确的有()。
下列选项中,不属于零售银行2级目录的是()。
下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是()。
商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。