A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构
B、了解客户
C、大额资金易报告和可疑交易报告
D、保存记录
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A、获得直接客户完整有效的身份信息
B、获得间接客户真实身份
C、掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
D、建立客户的业务关系
A、将大额现金分散存入银行
B、将现金走私出境
C、用现金购买不记名证券
D、购买流动性较强的商品
A、账户行账面划转
B、通过清算系统
C、通过代理行
D、通过任何银行
A、个人外汇结算账户的开立.使用和关闭按机构账户进行管理。
B、银行为个人开立外汇账户,应区分境内个人和境外个人,居民和非居民。
C、个人在银行开立外汇储蓄账户应当出具本人有效身份证件,所开立账户户名应与本人有效身份证件记载的姓名一致。
D、个人开立外国投资者投资专用账户.特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转.汇出境外不需经外汇局核准。
A、经办
B、复核
C、授权
D、有权签字人签字
A、自有外币现汇
B、以人民币购汇
C、套汇
D、自有外币现钞
A、TARGET
B、CHIPS
C、CHATS
D、FEDWIRE
A、西联汇款手续简便,不需要银行账户
B、西联汇款手续简便,不需要身份证件
C、西联汇款不得代领
D、西联汇款退汇不收取手续费
A、汇票资金已入本行账
B、汇票正本的真实性
C、汇票在有效期范围内
D、汇票上的有权签字人签字在其权限内
A、外汇管理政策风险
B、业务操作风险
C、汇率风险
D、资金交收风险
最新试题
遇客户称取出可疑币或存取金额与设备实际清点金额有争议的应立即受理,对客户存取款过程通过录像进一步确认,按照相关规定妥善处理,化解服务风险。
网点“99999钱箱”实行双人管理,钥匙(密码)分别掌管。
因系统故障、网络中断等导致开锁任务失败时,可启动系统应急开锁流程。开锁人员应通过系统或工银E服务APP发起申请,经两名业务主管岗指纹授权后,开锁人员凭开锁码完成应急开锁任务。
客服经理与管库员办理现金实物出入库手续须当面交接、手续清楚、签章完整、责任明晰。
客服经理钱箱超过20万,在离开现金区补位厅堂服务时,必须由现场管理人员点捆卡把。
二代反假子系统中“是否通过机具”指的是假币是否通过机具,不是指现金是否经过机具清点,只有一种情况选择“是”,即机具未能识别出假币。
“99999钱箱”操作员使用“1147查询打印网点现金日结单”交易打印《网点现金日结单》,与网点业务发生额核对,办理预约直配拆包应同时核对“系统内调入项”金额与网点本外币直配对应的拆包笔数、金额一致,由现场管理人员核对确认并签章。
因长期不动户情况受控账户,仅可以在柜面渠道办理支出交易,受控情况可通过7688交易查询。
现金差错应急处理:营业日9:00-20:00,运营机构或营业网点应急联系人收到客户紧急求助或投诉,最迟次日查明差错款,并完成客户入账工作。如遇跨行卡账务差错等特殊情况,可适当延长处理时间。
关注类假币信息,系统会实时发送至人行,并按标识代码管理。