远洋机械厂财务部1O月15日开出两张票据：一张是面额10000元的支票，用来向A宾馆支付会议费；另一张是面额200000元的银行承兑汇票，到期时间是11月5日，用来向甲公司支付材料款，该张汇票已经银行承兑。10月20日，A宾馆向银行提示付款。银行发现该张支票是空头支票，于是予以退票，并且对远洋机械厂处以1000元的罚款。A宾馆要求远洋机械厂除了支付其10000元会议费之外，还需要另行支付其2000元赔偿金。11月5日，甲公司向银行提示付款的时候，发现远洋机械厂的账户余额不足200000元。

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李某与刘某是刚参加会计工作的年轻人，对相关财经法规不是很熟悉。李某公司的开户银行是北京市海淀支行，2015年11月1日，李某向刘某签发了一张16000元的转账支票，李某在签发支票的时候使用蓝色水笔填写，并且没有签章；刘某把16000元的转账支票送存银行，银行不予转账，退还了该张支票；李某开出支票之后，账户余额只有15000元。刘某把1200元的现金支票背书转让给了孟某，盂某是一名从业多年、经验非常丰富的会计人员，他认为刘某的支票不舍法，拒绝接受刘某的转让。

李某与刘某是刚参加会计工作的年轻人，对相关财经法规不是很熟悉。李某公司的开户银行是北京市海淀支行，2015年11月1日，李某向刘某签发了一张16000元的转账支票，李某在签发支票的时候使用蓝色水笔填写，并且没有签章；刘某把16000元的转账支票送存银行，银行不予转账，退还了该张支票；李某开出支票之后，账户余额只有15000元。刘某把1200元的现金支票背书转让给了孟某，盂某是一名从业多年、经验非常丰富的会计人员，他认为刘某的支票不舍法，拒绝接受刘某的转让。

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A供销社位于边远山区，每天现金零星支付需求量是2000元。经过开户银行审查批准，A供销社可以从自己的收入里坐支现金，坐支的限额为2万元。以下是该企业2015年6月的库存现金日记账。
库存现金日记账