A.基金管理人应依法承担的责任完全转移给外包机构
B.基金管理人应依法承担的责任部分转移给外包机构
C.基金管理人应依法承担的责任不因外包而免除
D.基金管理人将不承担任何责任
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A.建立并管理投资人的基金账户
B.相关业务资料的保存管理
C.建立并保管基金份额持有人名册
D.代理发放红利
A.股东
B.董事
C.基金份额持有人
D.投资者
A.基金名称
B.基金架构
C.基金的投资目标
D.基金的运作方式
信息披露义务人,是指()。
Ⅰ.股权投资基金管理人
Ⅱ.股权投资基金托管人
Ⅲ.法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的具有信息披露义务的法人
Ⅳ.法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的具有信息披露义务的其他组织
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在基金收益分配中,按基金分配,是指投后退出的所有资金首先用于()后,基金管理人才参与超额收益的分配。
Ⅰ.返还全体投资者的出资本金
Ⅱ.事先约定的优先收益
Ⅲ.管理费用
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A.基金清算小组
B.基金业协会指定的机构
C.律师事务所
D.会计事务所
A.利润核算
B.损益核算
C.基金核算
D.估值核算
A.成本法
B.收入法
C.市场法
D.收益法
A.1
B.2
C.3
D.4
A.市价
B.最近交易市价
C.参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价
D.估值
最新试题
年度信息披露是在每个财政年度结束之日起()个月以内,向投资者披露报告的。
股权投资基金运行期间,信息披露义务人应当及时进行的定期信息披露包括()。Ⅰ.月度信息披露Ⅱ.季度信息披露Ⅲ.年度信息披露
股权投资基金募集期间,信息披露义务人应当披露基金管理人近()年的诚信情况说明。
()是指基金业务外包服务机构为基金管理人提供销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。
基金托管人的职责不包括()。
()指会计期末结转基金损益,并按照规定对基金分红、除权、派息、红利再投资等进行核算。
存在活跃市场的投资品种,估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化,应以()确定公允价值。
内部收益率是指截至某一特定时点,基金资金流入现值加上资产净值现值总额与资金流出现值总额相等,即()等于零时的折现率,体现了投资资金的时间价值。
季度信息披露要求在每季度结束之日起()个工作日以内,向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
基金托管人可以按照规定召集()大会。