A.资产净值
B.现金流
C.净内部收益率
D.净现值
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A.基金管理人应依法承担的责任完全转移给外包机构
B.基金管理人应依法承担的责任部分转移给外包机构
C.基金管理人应依法承担的责任不因外包而免除
D.基金管理人将不承担任何责任
A.建立并管理投资人的基金账户
B.相关业务资料的保存管理
C.建立并保管基金份额持有人名册
D.代理发放红利
A.股东
B.董事
C.基金份额持有人
D.投资者
A.基金名称
B.基金架构
C.基金的投资目标
D.基金的运作方式
信息披露义务人，是指（）。
Ⅰ．股权投资基金管理人
Ⅱ．股权投资基金托管人
Ⅲ．法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的具有信息披露义务的法人
Ⅳ．法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的具有信息披露义务的其他组织
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在基金收益分配中，按基金分配，是指投后退出的所有资金首先用于（）后，基金管理人才参与超额收益的分配。
Ⅰ．返还全体投资者的出资本金
Ⅱ．事先约定的优先收益
Ⅲ．管理费用
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A.基金清算小组
B.基金业协会指定的机构
C.律师事务所
D.会计事务所
A.利润核算
B.损益核算
C.基金核算
D.估值核算
A.成本法
B.收入法
C.市场法
D.收益法
A.1
B.2
C.3
D.4
最新试题
在基金收益分配中，按单一项目分配，是指每个投资项目投后退出的每一笔资金都按照一定的顺序在（）之间分配，而不是首先满足基金投资者的全部本金出资和优先收益。
基金的内部收益率又分为毛内部收益率（GIRR）和净内部收益率（NIRR），二者相比（）。
（）指会计期末结转基金损益，并按照规定对基金分红、除权、派息、红利再投资等进行核算。
基金终止后，由（）统一接管基金资产。
关于信息披露的禁止性规定，以下不正确的是（）。
股权投资基金清算的原因不包括（）。
在基金收益分配中，按基金分配，是指投后退出的所有资金首先用于（）后，基金管理人才参与超额收益的分配。Ⅰ．返还全体投资者的出资本金Ⅱ．事先约定的优先收益Ⅲ．管理费用
股权投资基金运行期间，信息披露义务人应当及时进行的定期信息披露包括（）。Ⅰ．月度信息披露Ⅱ．季度信息披露Ⅲ．年度信息披露
年度信息披露包括（）。Ⅰ．投资收益分配和损失承担情况Ⅱ．基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式Ⅲ．基金投资运作情况和运用杠杆情况Ⅳ．基金合同约定的其他信息
年度信息披露是在每个财政年度结束之日起（）个月以内，向投资者披露报告的。