单项选择题未填制的收据即为空白收据,其一经填制,并加盖有关印签,即可成为办理转账结算和现金()的书面证明,必须按规定加以保管和使用。

A、发票
B、支付
C、支票
D、汇票


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4.单项选择题存放现金的保险柜()由出纳人员保管,并做好开启记录。

A、钥匙
B、密码
C、柜门
D、开启

5.单项选择题存放现金的保险柜密码由()保管,并做好开启记录。

A、厂长
B、会计负责人
C、出纳人员
D、会计

6.单项选择题存放现金的保险柜应存放在()办公室的内墙处。

A、会计负责人
B、出纳人员
C、厂长
D、管理人员

7.单项选择题现金的保管主要是指对()的保管。

A、每日收取的现金和库存现金
B、每日收取的票据
C、库存现金
D、每日收取的现金

10.单项选择题依据现金管理原则,企业不准擅自(),即从企业的现金收入中直接用于支付各项开支。

A、坐支现金
B、支取现金
C、开取支票
D、开取发票