您可能感兴趣的试卷
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A、国内信用证
B、流动资金贷款
C、银行承兑汇票
D、商业承兑汇票
E、贸易项下应收账款
F、投资理财类应收账款
A、在招商银行无不良信用记录,且非招商银行高风险客户
B、融资人原则上在招商银行信用评级在6a及以上
C、在招商银行已预留印鉴,经过合法授权,能够签署相关法律文件的融资企业
D、融资客户对持有的票据享有真实的票据权利,且该票据真实、合法、有效、背书连续、不存在优先于社会投资人的票据权利
E、融资客户与承兑人合作记录良好,未发生过大额商业纠纷,融资客户自身无欠缴税费、逃避债务等违法违规行为和不良记录
A、不占资本
B、不占信贷规模
C、不占用授信额度
D、不受存贷比限制
E、不受非标投资额度限制
F、不受同业业务监管
A、已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查
B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区,或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业
C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户
D、客户频繁办理高风险业务,如在一定时期内频繁办理一次性业务,频繁发生大量现金或非面对面交易,且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
A、客户在招商银行办理的远期外汇买卖交易,逾期未交割
B、客户缴纳的货币保证金与占用的授信额度之和的浮动亏损超过50%
C、经办行办理客户远期结汇业务时操作失误
D、客户缴纳的货币保证金与占用的授信额度之和的浮动亏损超过80%
A、T日
B、T+1日
C、T+2日
D、T+3日
A、外汇交易绿色通道客户委托的结售汇交易
B、经总行金融市场部同意后办理的非交易时间结售汇交易
C、经总行金融市场部同意后,择期期限超过90个自然日的远期结售汇交易
D、经审批给给予特别优惠汇率的客户委托的结售汇交易
E、经总行金融市场不同意叙做的期限在12个月以上的超远期结售汇交易
A、银行可以基于普通欧式期权基础,为客户办理买入期权业务,但不能办理卖出期权业务
B、银行可以为客户的期权合约办理反向平仓、全额或差额结算,且结算的货币只能为人民币
C、期权业务采用差额结算时,用于确定轧差金额使用的的参考价位应是境内真实、有效的市场汇率
D、期权合约行权所产生的客户外汇收支,不得超出客户真实需求背景支持的实际规模
A、期限在1年(含)以内的掉期交易,履约风险缓释措施金融原则上不低于名义本金的10%履约风险缓释措施形成可以使货币保证金,或占用衍生交易授信额度,但货币保证金与授信额度不能同时使用
B、对于资信良好的分行重点客户可申请调减履约风险缓释措施金额比例,由经办行报分行国际业务部审批
C、以授信额度作为交易履约风险缓释措施的,应要求客户、第三方担保人(如有)签署《授信补充协议》
最新试题
国内主板上市的公司A拟进行定向增发,招商银行授信客户B拟认购A公司股票。该次定增完成后,B公司将成为A公司第二大股东,并对A公司生产经营产生重大影响。招商银行可为B公司提供并购融资支持其参与本次定向增发。
保函业务结清后,一般情况下,招商银行要求客户返还保函正本或要求受益人出具书面的确认函以确定招商银行保函项下的责任已解除。
NR对-OS对背对背信用证,境外机构的NR对和OS对账户的被授权签字人的签署安排不需要保持一致。
各支行分管行长可直接调整本机构客户CRM分润比例。
财政代理结算直接支付零余额账户可以有余额。
为提高资金使用效率,国内证议付的资金可回流至开证申请人使用。
根据国家外汇管理局2014年5月发布的《跨境担保外汇管理规定》,银行提供外保内贷业务,境内债务人只能是三资企业。
按照客户给招商银行的收入大小,分成了5个星级。
网上票据业务项下票据托管,招商银行系统可以实现就地托管实票,避免跨地区人工传递。
“上市贷”业务仅针对拟在境内主板市场上市的企业,不包括境外上市企业。