A.出售即期美元100万,买进二个月远期美元100万
B.购进即期美元100万,出售二个月远期美元100万
C.出售即期美元100万
D.购进二个月远期美元100万
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A.数量
B.期限
C.币种
D.方向
A.出售三个月远期美元100万
B.购进三个月远期美元100万
C.出售一个月远期美元300万
D.购进一个月远期美元300万
A.汇率差异
B.利率差异
C.汇率管制
D.利率管制
A.等于0
B.等于1
C.不等于0
D.不等于1
A.直接套汇
B.间接套汇
C.三角套汇
D.时间套汇
A.升水
B.贴水
C.升值
D.贬值
A.6月12日
B.6月13日
C.6月14日
D.6月15日
A.柏林
B.法兰克福
C.纽约
D.伦敦
A.跨旬
B.跨月
C.跨季
D.跨年
A.买入价与卖出价
B.最高价与最低价
C.开盘价与收盘价
D.买入中间价与卖出中间价
最新试题
下图是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K线图,试分析下图的形态原理、形态特征及具体的交易策略。
按期权的交易规则交易期货叫做期权期货。
在进行外汇交易基本分析的数学模型分析时,基本步骤的顺序应是()。①检验②建模③修正④预测
在零售性外汇交易中,客户需要出口商品,就要兑换外汇,则银行的外汇交易行为叫做售汇。
只要高利率货币的贴水年率不低于两国货币的利差,就可进行抛补套利。
外汇期货交易中的保证金分为初始保证金和维持保证金,维持保证金大于初始保证金。
在择期远期外汇交易时,银行买入远期货币,升水按择期的最后一天计算,贴水按择期的第一天计算。
掉期交易的两笔交易不同的是()。
某一银行的即期报价为:即期汇率USD/DEM:2.1330/40,那么,如果某顾客要买进1美元,他就必须付2.1330马克;如果要卖出1美元,他就得到2.1340马克。
若投资者预期澳元在3个月内将贬值,则该投资者按协定汇率AUD/USD=0.8770买入3个月期100万澳元欧式AUD Put /USD Call,期权费为USD 0.04/AUD。问投资者应如何操作?请写出具体分析过程并计算出盈亏平衡点。