下列哪些情况银行需按照规定向人民币跨境收付信息管理系统报送有关人民币资金跨境...

多项选择题下列哪些情况银行需按照规定向人民币跨境收付信息管理系统报送有关人民币资金跨境收付信息（）

A.为境内机构办理境外直接投资人民币利润入账
B.因境外投资企业增资、减资、转股、清算等人民币收支，为境内机构办理人民币资金汇出入手续
C.办理人民币前期费用资金汇出
D.通过本银行的境外分行或境外代理银行为境内机构在境外投资的企业或项目发放人民币贷款

1.多项选择题银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反下列哪些管理规定的，由中国人民银行依法进行处罚（）

A.反洗钱
B.反恐融资
C.人民币银行结算账户管理

2.多项选择题各商业银行在RCPMIS系统中报送业务信息的要求包括（）

A.换版前已报送系统的数据需按新版报文规范进行调整
B.系统换版前手工报送的信息需在系统中进行补报
C.流量信息需在次日上午十时前报送系统，存量信息的报送频率调整为按周，每周一上午十时前报送
D.边境省区开有边贸账户的商业银行需将账户开立信息向RCPMIS补报，并开始按规定报送相关业务信息

3.多项选择题银行可借助跨境人民币收付信息管理系统履行交易真实性、一致性的审核义务，通过系统查询到下列信息（）

A.跨境人民币业务关注企业名录
B.为企业办理跨境贸易人民币结算所需的物流背景信息
C.系统对本机构履行交易真实性审核情况的考评情况
D.本机构所报送的信息
E.其他可以查询的信息

4.多项选择题境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有（）

A.对贸易单证真实性、一致性进行审核
B.每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息
C.履行反洗钱和反恐融资义务
D.通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查

5.多项选择题试点企业办理跨境贸易人民币结算业务需要注意的有（）

A.依法诚信经营，确保贸易真实性
B.建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息
C.提供进出口报关时间或预计报关时间
D.及时向银行提供所需的证明材料和凭证

6.多项选择题试点企业在首次办理跨境贸易人民币结算业务时需要提供（）

A.组织机构代码、税务登记号
B.海关编码
C.企业法定代表人、负责人身份证
D.近三年经审计的资产负债表和损益表

7.多项选择题港澳人民币清算行申请加入全国银行间同业拆借市场，需要提交（）

A.登记注册文件，或者注册地监管部门批准其成立的证明
B.同业拆借内控制度
C.近三年经审计的资产负债表和损益表
D.近两年人民币业务开展情况

8.多项选择题境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户，需要与境外参加银行签订代理结算协议约定（）

A.双方的权利义务
B.账户开立的条件
C.账户变更撤销的处理手续
D.信息报送授权

9.多项选择题港澳人民币清算行可以按照中国人民银行的有关规定从（）兑换人民币和拆借资金，兑换人民币和拆借限额、期限等由中国人民银行确定。

A、国际外汇市场
B、债券市场
C、境内银行间外汇市场
D、银行间同业拆借市场

10.多项选择题中国人民银行对（）开展跨境贸易人民币结算业务的情况进行检查监督。

A.境内结算银行
B.境内代理银行
C.试点企业
D.港澳人民币清算行