多项选择题银行账户的银行预留印鉴包括()。

A.总经理人名章
B.财务负责人名章
C.财务专用章
D.公司公章


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1.多项选择题各级公司现金收入应于()送存开户银行。

A.当日
B.次日
C.下一工作日
D.两个工作日

2.多项选择题资金预算按()分级管理,分主体编制。

A.总部
B.省分公司
C.地市分公司
D.区县分公司

3.多项选择题第三方收入账户只能用于收取资金,除()外不得用于对外支付。

A.退费
B.支付手续费
C.与第三方平台合作中涉及的直接扣减费用
D.其他支出

4.多项选择题资金风险管理主要包括()。

A.资金的安全性管理
B.流动性管理
C.利率及汇率风险管理
D.日常操作风险管理

6.单项选择题日常员工个人报账款支付款项的限额为()元。

A.2000
B.3000
C.5000
D.10000

7.多项选择题县域(城区)基本户的使用范围有()

A.日常备用金
B.代扣税费
C.工程类零星支出
D.托收水电费

8.多项选择题经办人在借款时必须在摘要明确的事项有()

A.还款时间
B.借款事由
C.支付给何人
D.合同编号