A.账户管理
B.收付款管理
C.流动性管理
D.投融资管理
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A.尾箱交接均应在有效监控下进行,柜员接收尾箱时应验锁、验封,核对箱号,网点核准员每日应及时查询尾箱状态和尾箱交接情况,确保每个尾箱所处状态正常合理
B.营业期间不当班的尾箱应放入专用的保险柜内保管,或经签收交接给当班的柜员保管,尾箱应放置在监控可视的范围内
C.每日营业终了,尾箱监管人对尾箱中的现金核查大数,防止尾箱现金大额短缺或被挪用
D.尾箱入库应双人加锁加封,但钥匙可实行交接
A.金额
B.日期
C.付款人名称
D.收款人名称
A.单位定期存款账户
B.单位保证金账户
C.贷款账户
D.财政预算外资金账户
A.一般存款账户
B.基本存款账户
C.协定存款账户
D.法人透支账户
A.汇入汇款应以“收妥头寸”为解付原则
B.符合解付条件、收妥头寸的电汇,应坚持“随到随解,谁款谁收”的原则进行解付
C.对于非贸易以及资本项下的结算,不宜采用汇款方式
D.如果在汇入行没有开立账户,银行应本着“电来电转,信来信转”的原则办理转汇
A.非金融交易(如查询、修改类交易、开户、关户、冻结等)以及冲正交易本身不允许冲正
B.对于银行主动入账(批量代发、电汇入账、个人支票入账等)业务发生的差错,则由中国银行主动冲正,无需客户签字确认,事后要做好对客户的解释工作
C.无论是当日冲正还是隔日冲正均是对原交易进行反向调整。原始交易自动触发的连带交易(如交易自动收费、计息等),在冲正原始交易的不会自动冲回,需要另行调整
D.如果遇交易账户余额不足、账户发生冻结、账户关户等情况会造成冲正交易失败
A.新线投产后,扣款模式由“遇节假日顺延”变为“节假日照常扣款”
B.扣款日按合同扣款日为准,受最后一期到期日的影响
C.计息日期由按实际天数计算修改为每月30日
D.扣款日按合同扣款日为准,不受最后一期到期日的影响
A.经办类柜员的柜员级别一律为8级
B.核准类柜员的柜员级别按核准点的不同,可分为2/3/5级
C.经办类柜员的柜员级别可酌情设置为10级
D.核准类柜员的柜员级别按核准点的不同,可分为6/8/10级
A.50万美元以上(含)至100万美元(含)由省行主管或二级分行及直属支行部门负责人签字授权
B.50万美元以上(不含)至100万美元(含)由省行主管或二级分行及直属支行部门负责人签字授权
C.100万美元以上(不含)至1000万美元(含)由省行部门负责人或二级分行及直属支行行长签字授权
D.1000万美元以上(不含)由两名省行部门负责人或二级分行及直属支行行长授权
A.账户挂失只有止付功能,无补发存单、存折功能
B.每日营业结束,打印交易流水,逐笔勾对传票,由业务经理复核确认
C.已列入长期不动户的个人存款账户,有疑问及无法核对准确的,不能办理通存通兑业务,只能到原开户行办理取款业务
D.AAS账户均只出不进,AAS系统可办理现金交易
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下列关于协助执行工作描述正确的是()
注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付,除验资不成功外,注册资金在验资企业办妥营业执照转入基本户后才能发生支出交易。
执行732、752交易时,直接改变利息增量,不改变应付利息栏位的值。
重空库作为高风险部位,核心银行系统重空库交易的操作员与实物管理人员(即管库员)应相互分离,不得混岗操作。
在新核心银行系统时,以存折、借记卡等形式开立个人人民币银行结算账户的,可由他人代办,但必须同时提供存款人、代办人合法有效的身份证件。
下列关于人民币旅行支票的兑付操作描述正确的是()。
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行可以不进行客户身份识别。
下列关于个人结售汇业务规定描述正确的是()
总行版智能通存款产品签约允许代办,需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。