A.银行账户中的操作风险和管理流程
B.银行信用资产和负债的配比结构以及流动性风险
C.组合层面的风险分散化和存贷款利差水平
D.证券化/复杂信用衍生品以及风险集中度
您可能感兴趣的试卷
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A.标准法中的信用评级为A级的主权债权
B.标准法中的零售贷款债权
C.标准法中信用评级为A+的公司债权
D.标准法中没有信用评级的公司债券
A.一级资本
B.二级资本
C.三级资本
D.无法被确认为任何资本
A.三级资本
B.一级资本
C.债务资本
D.二级资本
A.A银行风险更加高
B.B银行风险更加高
C.没有给出风险指标无法判断
D.由于分别使用各自整理的数据集且VaR相差不大而无法判断
A.简单法不使用估值折扣,用抵押品的风险权重代替交易对手
B.简单法只能在银行账户中使用,不能在交易账户中使用
C.简单法中,除非特殊情况下,风险暴露中被抵押部分风险权重最低只能到20%
D.简单法中不接受抵押品的期限错配,切必须每三个月进行一次抵押品价值重估
A.150%
B.120%
C.100%
D.50%
A.一级资本通常会减少
B.二级资本通常会减少
C.三级资本通常会减少
D.总资本通常会减少
A.BBB-
B.A+
C.Ba-
D.CC
A.公司金融
B.资产管理
C.代理服务
D.销售交易
A.实体资产损坏
B.客户、产品和业务操作
C.业务中断和系统失败
D.执行、交割及流程管理
最新试题
银行满足监管当局规定的最低资本要求:()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
2000年英国的金融服务局(FSA)提出替代原有监管制度RATE体系的计划体系为:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括:()。
FSA进行风险评估之目的为确认风险事件对()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。