存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。

可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

会计科目分为表内科目和表外科目，属于会计要素的核算内容使用表内科目。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。

网点营业经理实行营业现场坐班制度，专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务（兼职营业经理除外），不得顶班替岗。

“99999钱箱”应设管库柜员，且不可兼职。

支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

存款人开立临时存款账户实行核准制度，但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。

兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。