为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款...

多项选择题为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。

A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.资金来源

1.多项选择题特殊残缺、污损人民币的兑换，若持有人对金融机构认定兑换结果有异议或金融机构难以把握兑换标准的，其处理方法包括（）。

A.金融机构直接对特殊残缺、污损人民币进行收缴
B.经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回特殊残缺、污损人民币
C.持有人可携带证明到人行分支机构鉴定
D.金融机构凭人行的鉴定结论办理兑换业务

2.多项选择题柜面现金收款业务可能会用到的交易包括（）。

A.2020往来户现金收入
B.2023一笔多单现金收入
C.2156对公异地往来户收入
D.2028内部户现金存入

3.多项选择题密押可分为（）。

A.应急密押
B.支付结算代理业务密押
C.网上支付结算代理业务密押
D.全功能银行系统密押

4.多项选择题会计核算专用印章如发生丢失，应迅速查明原因，及时逐级报至一级（直属）分行。其中（）还应逐级报总行。

A.汇票专用章
B.本票专用章
C.结算专用章
D.国内信用证专用章

5.多项选择题中间业务冲正中，以下（）情况由经办行所属一级（直属）分行批准后办理。

A.单笔冲正金额在5万元（含）以上，10万元（不含）以内的
B.单笔冲正金额在10万元（含）以上，50万元（不含）以内的
C.当年累计冲正金额在100万元（含）以上，200万元（不含）以内的
D.当年累计冲正金额在400万元（含）以上，1600万元（不含）以内的

6.多项选择题反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款
B.现钞兑换
C.办理支付
D.票据兑付

7.多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）。

A.住所
B.经营范围
C.组织机构代码
D.税务登记证号码

8.多项选择题每日余额必须结为“零”的过渡性内部账户有（）。

A.票据交换退票款
B.通兑转汇户
C.品牌金销售收入暂收款
D.代发工资户

9.多项选择题对空白客户证书的管理应做到（）。

A.入保险箱（柜）保管
B.由代理网点操作员保管
C.按照证书种类、数量和序列号详细登记《重要物品交接登记簿》
D.纳入820099科目表外账户核算

10.多项选择题对已制未发客户证书的管理应做到（）。

A.按照空白重要凭证管理
B.纳入820099科目表外账户核算
C.由具有证书解冻权限的柜员保管传递
D.与密码信封一起传递保管