问答题

丙商场季节性采购一批商品,供应商报价为1000万元。付款条件为“3/10,2.5/30,N/90”。目前丙商场资金紧张,预计到第90天才有资金用于支付,若要在90天内付款只能通过借款解决,银行借款年利率为6%。假定一年按360天计算。有关情况如下表所示。

请问应当选择在哪一天付款,并说明理由。

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5.单项选择题企业“收支两条线”要求各部门或分支机构在内部银行或当地银行设立收入户和支出户两个账户,下列表述不正确的是()。

A.所有收入的现金都必须进入收入户
B.外地分支机构的收入户资金必须及时、足额地回笼到总部
C.收入户资金由企业资金管理部门(内部银行或财务结算中心)统一管理
D.所有的货币性支出都必须从支出户里支付,支出户里的资金不能从收入户划拨而来,严禁现金坐支

6.单项选择题下列各项中,可用于计算营运资金的算式是()。

A.资产总额-负债总额
B.流动资产总额-负债总额
C.流动资产总额-流动负债总额
D.速动资产总额-流动负债总额

7.单项选择题运用成本模型计算最佳现金持有量时,下列公式中,正确的是()。

A.最佳现金持有量=min(管理成本+机会成本+转换成本)
B.最佳现金持有量=min(管理成本+机会成本+短缺成本)
C.最佳现金持有量=min(机会成本+经营成本+转换成本)
D.最佳现金持有量=min(机会成本+经营成本+短缺成本)

8.单项选择题下列关于短期融资券筹资的表述中,不正确的是()。

A.发行对象为社会公众投资者
B.发行条件比短期银行借款苛刻
C.筹资成本比公司债券低
D.一次性筹资数额比短期银行借款大

9.单项选择题下列各项中,与丧失现金折扣的机会成本呈反向变化的是()。

A.现金折扣率
B.折扣期
C.信用标准
D.信用期

10.单项选择题下列各项中不属于营运资金特点的是()。

A.来源具有多样性
B.数量具有波动性
C.实物形态具有变动性和易变现性
D.投资的集中性和收回的分散性