C企业在生产经营淡季，需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产；在生产经营高峰期，会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。
方案1：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3600万元，其余靠短期借款提供资金来源。
方案2：权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3000万元，其余靠短期借款提供资金来源。
要求：
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A.当持有的现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券
B.当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券
C.当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券
D.当持有的现金余额为20000元时，购买13000元的有价证券
A.有价证券的收益率提高
B.管理人员对风险的偏好程度提高
C.公司每日的最低现金需要量提高
D.公司每日现金余额变化的标准差增加
A.现金流量的可预测性强弱
B.借款能力的大小
C.金融市场投资机会的多少
D.现金流量不确定性的大小
A.信用期间
B.信用标准
C.现金折扣策略
D.商业折扣策略
A.企业在设定某一顾客的信用标准时，往往先要评估他赖账的可能性
B.信用标准是指顾客获得企业的交易信用所应具备的条件，如果顾客达不到信用标准，便不能享受企业的信用或只能享受较低的信用优惠
C.现金折扣策略是为了吸引顾客提前付款，企业对顾客在商品价格上所做的扣减
D.信用期间指企业允许顾客从购货到付款之间的时间，或者说是企业给予顾客的付款期间
A.应收账款变现速度加快
B.短期偿债能力增强
C.维持一定销售收入所占用资金水平降低
D.赊账业务减少
A.有价证券的收益率提高
B.管理人员对风险的偏好程度提高
C.企业每日的最低现金需要量提高
D.企业每日现金余额变化的标准差增加
A.管理成本均属于无关成本
B.相关成本为机会成本和短缺成本
C.机会成本均属于相关成本
D.相关成本为机会成本和交易成本
最新试题
某公司预计全年需要现金10000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为10%，则该公司的最佳现金持有量为（）。
对顾客信用进行间接调查所使用的资料主要来自（）。
坏账损失率越高，信用等级越低，要求的信用标准就（）。
以下关于短期金融资产的说法正确的有（）。
以下不属于订货成本的是（）。
一个公司要想获得高收益，可以使（）。
用成本分析模式确定最佳现金持有量时，持有现金的相关成本包括现金持有成本和现金转换成本。
某公司预计存货周转期为50天，应收账款周转期为20天，应付账款周转期为10天，预计全年需要现金600万元，年按360天计算，则最佳现金持有为（）。
通常营运资金越多，企业的违约风险越小，举债融资能力就强。
以下不属于现金范畴的是（）。