判断题

营运能力不仅决定着公司的偿债能力与获利能力，而且是整个财务分析工作的核心点所在。（）

答案：正确

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【计算题】某企业预计每周现金收入为90万元，每周现金支出为100万元，每次将有价证券转换成现金的费用为250元，有价证券的利率为14%，求最佳现金余额和每年交易次数。如果该企业规模增加一倍，则最佳现金余额又是多少？

答案：一年中现金需求总额
T.（100—90）×52=520万元
则：
每年交易次数...

【计算题】某公司向某企业销售一批价值为5000元的材料，开出的信用条件是“3/10，N/60”，市场利率为12%。试问企业若享受这一现金折扣，可少支付多少货款？若企业放弃这一信用条件是否划算？

答案：企业若享受这一现金折扣，可少支付货款5000×3%=150元
放弃现金折扣的成本=3%/（1-3%）×360/...