判断题利率风险是指未来利率的波动对收人和支出的影响。
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2.单项选择题
银行的持续期缺口公式是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
3.多项选择题利率风险的主要形式有（）
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
E.违约风险
4.多项选择题利率风险的常用分析方法有（）
A.收益分析法
B.经济价值分析法
C.缺口分析法
D.敏感型分析法
E.存续期分析法
5.多项选择题利率期货的特征有（）
A.标准化的合约条款
B.冲销交易
C.公开交易的市场
D.交易主体的另一方是交易所
E.场外交易
6.单项选择题缺口是指利率敏感型（）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。
A.资产
B.现金
C.资金
D.贷款
7.单项选择题当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（）会增加银行的利润。
A.上升
B.下降
C.不变
D.波动
8.单项选择题利率互换交易始于2O世纪（）
A.30年代
B.40年代
C.60年代
D.80年代初
9.单项选择题麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（）之比。
A.面值
B.现值
C.未来价值预期
D.清算价值
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5C分析法包括（）。
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