[资料]某企业现金收支平衡,预计全年现金需要量为40000元现金与有价证券转换成本为每次200元,有价证券利率为10%。
[要求](1)计算最佳现金持有量;
(2)计算最低现金管理成本、转换成本、持有成本;
(3)计算有价证券的交易次数、有价证券的交易间隔期。
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A.钱帐分管,会计、出纳分开
B.遵守规定的现金使用范围
C.遵守库存现金限额
D.经单位领导批准可坐支现金
A.息税前利润为110万元,利息费用为20万元
B.税前利润为110万元,利息费用为20万元
C.息税前利润为135万元,利息费用为20万元
D.税前利润为135万元,利息费用为20万元
E.净利润为80万元,所得税率为30%,利息费用为20万元
A.2006年3月10日
B.2006年4月5日
C.2006年3月25日
D.2006年3月21日
最新试题
某企业各季度销售收入有60%于本季度收到现金,40%于下季度收到现金。2020年各季度预计销售收入为2000万元、3000万元、4000万元、2000万元,则2020年第二季度预计现金收入为()万元。
与股东财富最大化财务管理目标相比,企业价值最大化考虑了债权人的利益,用价值代替了价格,对非上市公司而言更容易操作。
[资料]某企业现金收支平衡,预计全年现金需要量为40000元现金与有价证券转换成本为每次200元,有价证券利率为10%。[要求](1)计算最佳现金持有量;(2)计算最低现金管理成本、转换成本、持有成本;(3)计算有价证券的交易次数、有价证券的交易间隔期。
某公司向银行借款80万元,年利率为4%,按季度付息,期限为1年,则该借款的实际年利率为()。
以下不属于现金管理的要求的是()。
[资料]现有A、B两个项目,其中A投资2000元,5年内预计每年的现金净流量为6000元B投资50000元,5年内预计每年的现金净流量为14800元。投资贴现率均为10%,己知(P/A,10%,5)=3.7908(小数点后保留两位有效数字)。[要求]计算净现值并根据计算结果作出决策。
下列预算中,一般不作为资金预算编制依据的是()。
某公司按弹性预算法编制制造费用预算。已知预计业务量为50小时,单位变动制造费用为200元/小时,固定制造费用总额为5000元,则按预计业务量的120%编制的制造费用预算总额为()元。
已知银行存款利率为12%,通货膨胀为2%,则实际利率为()。
某企业拟构建一项固定资产,需在建设起点一次投入资金1000万元,按直线法折旧,使用寿命5年,期末有100万元的净残值。建设期为1年,预计投产后每年营业收入400万元,每年付现成本为120万元,企业所得税率为25%,资本成本率为10%。要求:计算该投资项目的VPN、IRP、PI,判断该项目是否可行。