什么是远期外汇交易，名词解释定义是？_考试资料网

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名词解释远期外汇交易

参考答案： 指买卖双方签定外汇买卖合同后，采用双方商定的价格在将来某一确定日期进行实际交割的外汇交易活动。常见的交易期限为：1月、3...

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1.名词解释标准交割日

参考答案：指在外汇买卖双方成交后的第二个营业日交割的外汇交易。

2.名词解释交叉汇率

参考答案：又称称套算汇率，是指两种货币通过第三种货币为中介，而间接套算出来的汇率。

3.名词解释即期外汇交易

参考答案：交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。

4.问答题 银行的报价如表所示。某一客户卖出即期/买入远期美元300万，问：银行的5个月USD/HKD掉期汇率是多少？该笔交易中，谁支付交易费用？支付多少？

参考答案：（1）7.9515-0.0067=7.9457
5个月的掉期汇率USD/HKD=7.9457～7.9515

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5.问答题2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？

参考答案：贴现价格为10000×（1-6%×2/12）=9900美元
买入美元，付出人民币：9900×8.2757=81...

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6.问答题 请阅读下列资料后，回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。
（1）简单说明3个常见的汇率决定理论。
（2）请简单说明凯恩斯汇率均衡理论的含义。
（3）根据上表资料，简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。

参考答案：（1）常见的汇率决定理论有：购买力平价说、利率平价说与凯恩斯均衡理论。
（2）凯恩斯均衡理论的含义：汇率的高低...

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7.问答题 P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M银行：50/70.
P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M银行：Thanks a lot，PCSI.
中国建设银行可以获得多少新加坡元？

参考答案：中国建设银行可以获得：500×2.0450=1222.50万(新加坡元)

8.问答题 P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M银行：50/70.
P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M银行：Thanks a lot，PCSI.
中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元？

参考答案：中国建设银行买新加坡元。

9.问答题 P银行：What’s your spot USD against SGD 5 mio？
M银行：50/70.
P银行：At 2.0450，we buy SGD and sell USD 5 mio.
M银行：Ok，done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450，value July 10，2009.Our USD to…（account）where is yourS GD？
P银行：Our SGD to…（account）.Thanks for the deal MHTK.
M银行：Thanks a lot，PCSI.
本次外汇交易的交割日是哪一天？

参考答案：本次外汇交易的交割日是：2009年7月10日。

10.判断题掉期交易中，报价者所报的S/B价表示询价者卖出近期，买入远期被报价货币的价格。

参考答案：错