A.由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除
B.虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度
C.度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合
D.度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合

A.市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者
B.投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
C.投资者之间的差异：风险规避程度
D.投资者均持有市场组合

A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降

A.存货表
B.损益表
C.现金流量表
D.资产负债表

A.有效
B.无效
C.不确定
D.两者之间没有关系

A.非系统风险
B.局部风险
C.系统风险
D.整体风险

A.看空
B.看多
C.不确定

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.整体风险
D.局部风险

A.越大
B.越小
C.不变
D.没有影响

A.负相关的
B.正相关的
C.独立的
D.不确定关系