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A.开立基本存款账户规定的证明文件
B.基本存款账户开户许可证
C.存款人因向银行借款需要,审核其借款合同
D.存款人因其他结算需要,审核其有关证明
A.单位存款人只能开立一个基本存款账户
B.存款人为临时机构的,只能在其驻在地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户
C.存款人在异地从事临时活动的,只能在其临时活动地开立一个临时存款账户
D.建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的,可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户。在本地承建项目时,可以在本地开立临时账户,也可根据建筑施工及安装合同开立专用存款账户
2015年2月10日2015年5月3日,某农村商业银行辖内A支行事后监督员龙某为参与赌博活动,利用职务之便,采用循环虚存实取、取款抵库与直接盗用库款等方式,虚存资金9笔、金额163万元(至检查日,实际空库74万元);盗取库款2次,金额105万元;截止案发日,共挪用资金189万元。
以上案件涉案金额共计189万元,至案件调查日,案件损失已基本追回,犯罪嫌疑人龙某已由公安机关立案。
A.清点库存现金等实物,要核实账款、账实是否相符、有无“白条抵库”或“挪用库款”现象
B.整捆库存现金是否按规定分类整齐摆放;拆捆、拆把的零散现金等重要物品是否入柜保管,有无发生鼠咬、虫蛀、霉烂等事故,库房环境是否整洁,有无存放私人物品或其他物品现象
C.寄库保管的尾箱(包)以及残损券箱是否加双锁管理,箱(包)体的完整性是否正常,数量是否一致
D.库房防火、防盗、防水、防潮、防蛀以及联防治安等安全措施是否落实到位
E.金库正副钥匙、密码的使用以及管理是否符合规定,锁是否有损坏、擅自更换现象
F.双人管库、双人守库制度执行情况
2015年2月10日2015年5月3日,某农村商业银行辖内A支行事后监督员龙某为参与赌博活动,利用职务之便,采用循环虚存实取、取款抵库与直接盗用库款等方式,虚存资金9笔、金额163万元(至检查日,实际空库74万元);盗取库款2次,金额105万元;截止案发日,共挪用资金189万元。
以上案件涉案金额共计189万元,至案件调查日,案件损失已基本追回,犯罪嫌疑人龙某已由公安机关立案。
A.营业期间收取的现金成扎的要锁入尾箱,成捆10万元以上要锁入营业间保险柜,大宗现金应及时入库保管或通知上解,不得放在办公桌、柜面或其他显眼且不安全的地方
B.柜员休假或长期离岗时,尾箱现金及其他重要物品必须全部移交,交班柜员当面清点核对无误后由会计主管或其指定的专人监督办理交接手续
C.遵循“保障现金支付,合理调配券别,减少无效占用,提高运营效率”的原则
D.设有金库的营业机构办理现金尾箱出入库时,由库管员清点登记现金尾箱个数,确认无误后,与现金尾箱经管人办理交接
2015年2月10日2015年5月3日,某农村商业银行辖内A支行事后监督员龙某为参与赌博活动,利用职务之便,采用循环虚存实取、取款抵库与直接盗用库款等方式,虚存资金9笔、金额163万元(至检查日,实际空库74万元);盗取库款2次,金额105万元;截止案发日,共挪用资金189万元。
以上案件涉案金额共计189万元,至案件调查日,案件损失已基本追回,犯罪嫌疑人龙某已由公安机关立案。
A.严禁挪用库存现金,严禁白条等各种形式的抵库,坚持查库制度,确保账实相符
B.坚持“双人管库、双人解款、双人守库、双人装开箱”
C.现金尾箱交接,须验证身份,做到交接清楚、责任分明、数字准确
D.错款必须当日进行账务处理,做到长款不寄库,短款不空库,不得以长补短
E.非营业时间不准办理现钞出库
A.进行退汇处理
B.进行入账处理
C.查清账号状态,如果为账号状态“销户”进行退汇处理
D.查清账号状态,如果为账号状态“销户”通过电子汇兑发往原发起机构
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