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【【案例分析题】】

2017年1月15日对某公司2016年12月31日的资产负债表审计中，“货币资金”项目中库存现金为1062.10元。该公司1月15月现金日记账余额是932.10元。1月16日上午7：30，对该公司的现金进行清点，结果如下：
（1）现金实有数为627.34元。
（2）存在下列未入账的单据：
a.职工李某，预借差旅费300元，经领导批准；
b.职工王某，借据金额140元，未经批准，也未说明用途；
c.另有2张收款凭证，金额135.24元。
（3）银行核定该公司现金限额为800元。
（4）核实该公司1月1日至1月15日的收入现金2350元，支出现金2580元。

请确认2016年12月31日资产负债表所列“货币资金”数额是否公允。