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问答题

反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )

A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
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  • 问答题

    某公司去年1月1日与银行签订的周转信贷协定额为1000万元,期限为1年,年利率为3%,年承诺费率为0.5%,该公司需要按照实际借款额维持10%的补偿性余额,该公司去年使用借款200万元,使用期为3个月,下列说法正确的有( )。

    A.5%,该公司需要按照实际借款额维持10%的补偿性余额,该公司去年使用借款200万元,使用期为3个月,下列说法正确的有(
    B.5万元
    B、去年应该支付的承诺费为7万元
    C、去年的该笔借款的实际税前资本成本是13.89%
    D、去年的该笔借款的实际税前资本成本是3.33%
  • 问答题

    某企业需要购进一批原材料,甲供应商提供2/10、n/30的信用条件,乙供应商提供1/20、n/30的信用条件,有一个短期投资机会,收益率为40%,那么下列说法中正确的有( )。

    A.73%
    B、放弃乙供应商的放弃现金折扣成本是36.73%
    C、应该放弃现金折扣,进行短期投资
    D、应该选择乙供应商
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