A.专业的投资银行
B.证券经纪商
C.普通投资者
D.该产品的创设者
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A.区间浮动利率结构
B.超级浮动利率结构
C.正向浮动利率结构
D.逆向浮动利率结构
A.买入远期美元
B.卖出远期美元
C.买入远期欧元
D.卖出远期欧元
A.1000万美元的应付账款和150万欧元的应收账款
B.1000万美元的应收账款和150万欧元的应付账款
C.800万美元的应付账款和150万欧元的应收账款
D.800万美元的应收账款和150万欧元的应付账款
某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。
该投资者买入1手6个月到期的沪深股指期货合约,买入价3200.0点,同期沪深300指数点位为3300.0点;到期时沪深300指数收盘价为3500.0点,当天股指期货交割结算价3498.50点。与按指数构成比例来配置同样市值的成分股相比,该投资者的超额收益约为()万元。(不考虑手续费等交易费用)A.12
B.9
C.6
D.3
某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。
该投资者最终选用股指期货进行指数化投资,其原因可能有()。A.期货违约风险很低
B.期货占用资金较少
C.期货价格贴水
D.期货价格升水
某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。
该投资者可采用的指数化投资策略有()。A.权益证券市场中立策略
B.增强型阿尔法策略
C.期现互转套利策略
D.“指数期货+债券”增值策略
生产一吨钢坯需要消耗1.7吨的铁矿石和0.5吨焦炭,铁矿石价格为450元/吨,焦炭价格为1450元/吨,生铁制成费为400元/吨,粗钢制成费为450元/吨,螺纹钢轧钢费为200元/吨。
螺纹钢的生产成本为()元/吨。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
某日,某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货5月主力合约价格+升水180元/吨的来年2月份之前期货的豆粕基差销售报价。当日豆粕基差为+200元/吨。饲料公司通过对豆粕基差图的分析发现,豆粕基差通常在0~150元/吨的区间。
饲料公司的合理策略应该是()。A.考虑立即在期货市场上进行豆粕买入套保
B.接受油厂报价,与油厂进行豆粕基差贸易
C.考虑立即在现货市场上进行豆粕采购
D.不宜接受油厂报价,即不与油厂进行豆粕基差贸易
某日,某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货5月主力合约价格+升水180元/吨的来年2月份之前期货的豆粕基差销售报价。当日豆粕基差为+200元/吨。饲料公司通过对豆粕基差图的分析发现,豆粕基差通常在0~150元/吨的区间。
根据对未来一段时间豆粕基差的分析,以下判断正确的是()。A.与买入期货相比,当前买入现货豆粕的风险较高
B.期货价格可能被高估或现货价格被低估
C.与买入期货相比,当前买入现货豆粕的风险较低
D.期货价格可能被低估或现货价格被高估
最新试题
()的货币互换因为交换的利息数额是确定的,不涉及利率波动风险,只涉及汇率风险,所以这种形式的互换是一般意义上的货币互换。
()使得产品的固定收入部分明显高于市场同期和同信用级别固定收益证券的利息收入。
某年7月中旬,某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商,同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格,作为双方现货交易的最终成交价,并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后,铜杆厂为规避风险,考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权,支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨,铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易,此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0,则铜杆厂实际采购价为()元/吨。
在自动赎回结构中,典型的自动赎回条件是当标的资产在既定日期的价格上涨达到或者超过初始价格的100%或者()。
()是在持有股票或股票组合的同时,买入以该资产为标的的看跌期权。
对于境外短期融资企业而言,可以考虑以()作为风险管理的工具。
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是200万元,假设资产组合的收益率分布服从正态分布,以此估计该资产组合每周的VaR(5个交易日)是()万元。
下列选项中,属于非可交割券的有()。
实体企业恰当地利用金融衍生品进行库存管理,有利于该企业()。
发行100万的本金保护型结构化产品,挂钩标的为上证50指数,期末产品的平均收益率为max(0,指数涨跌幅),若发行时上证50指数点位为2500,产品参与率为0.52,则当指数上涨100个点时,产品损益()。