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A.两个资产完全正相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=VaR1+VaR2
B.两个资产完全负相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=IVaR1-VaR2
C.两个资产完全不相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=0
D.相关系数越大,组合风险价值越大
A.该投资者的证券组合在30天内损失超过5万的概率为95%
B.有95%的概率把握,该投资者的证券组合在30天内最多遭受的损失不会超过5万元
C.该投资者的证券组合在30天内遭受的最大损失不会超过5万元,可靠性水平为5%
D.有95%的概率把握,该投资者的证券组合在30天内遭受的平均损失不会超过5万元
A.损失
B.平均损失
C.最小可能损失
D.最大可能损失
A.灵敏度方法
B.波动性方法
C.压力测试和极值分析方法
D.风险价值方法
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B.波动性方法
C.风险价值方法
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由董事会、管理层和其他员工实施的、旨在为经营的有效性和效率、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性等目标的实现提供合理保证的过程,这一定义用于解释()
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根据国际标准化组织(ISO)关于风险评估的定义,风险评估不包括以下哪一项?()
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有两项金融资产,它们的预期收益率均为5%,其中资产1的收益率的标准差为15%,资产2的收益率的标准差为20%,那么下面表述错误的是()