单项选择题以下哪项不是现金预算的制定步骤?()
A.销售预测
B.估计现金流入量
C.估计存货量
D.估计现金流出量
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1.单项选择题以下不属于按现行会计制度对流动资产分类的是()。
A.长期投资
B.货币资金
C.应收及预付款项
D.短期投资
2.单项选择题以下不属于流动资产评估方法的是()。
A.收益法
B.专家评价法
C.成本法
D.市场法
3.单项选择题把信用标准、信用条件、收账政策结合起来,考虑三者综合变化的影响,这是()。
A.信用条件
B.综合信用政策
C.收账政策
D.信用标准
4.单项选择题以下几项除()外均是应收账款的管理成本。
A.坏账成本
B.调查顾客信用情况的费用
C.收集各种信息的费用
D.账簿的记录费用
5.单项选择题()是为顾客规定的可享受现金折扣的付款时间。
A.订货点
B.折扣期限
C.信用期限
D.现金折扣
7.问答题公司与银行签订了为期一年的周转信贷协定,周转信贷额为1000万元,年承诺费率为1%,借款公司年度内使用了400万元(使用期为半年),借款年利率为8%,则该公司当年应向银行支付利息和承诺费共计多少万元?
9.问答题甲公司需要1000万元进行企业的扩张,需要通过银行贷款来筹得资金,根据下面的条件回答互不相关的问题。假设借款的年利率是10%,要求借款的15%作为补偿性余额,且按照收款法付息计算该借款的有效年利率。
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某公司预计全年需要现金10000元,现金与有价证券的转换成本为每次200元,有价证券的利息率为10%,则该公司的最佳现金持有量为()。
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宽松型流动资产投资策略适合于哪类财务经理?()
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基于现金流入与现金流出不稳定情况下的现金管理模型是()。
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商业信用是企业之间基于金融机构为中介而产生的一种信用关系。
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营运资本周转期的计算公式为()。
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用成本分析模式确定最佳现金持有量时,持有现金的相关成本包括现金持有成本和现金转换成本。
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