1月初某糖厂与饮料厂签订销售合同,约定4月初销售200吨白糖,价格按交易时市价计算。该糖厂为规避白糖价格下跌的风险,进行如下套期保值操作:该糖厂最终的套期保值效果为()。
A.净盈利40000元
B.净损失40000元
C.净盈利20000元
D.净损失20000元
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9月12日,某机构投资者拥有面值为500万元的某5年期A国债,假设该国债为最便宜可交割债券,其转换因子为1.200。该投资者计划11月份将该国债卖出,为防止国债价格下跌,进行如下操作:
11月3日,投资者卖出国债并在期货市场上平仓时可获得资金总量为()万元。
A.106.90÷100×500+(96.52-95.76)×6
B.106.90÷100×500-(96.52-95.76)×6
C.108.40÷100×500+(96.52-95.76)×6
D.108.40÷100×500-(96.52-95.76)×6
下图为大豆期货合约日线价格走势图,对于价格形态分析,该大豆期货合约日线价格走势图属于比较典型的()。
A.头肩形
B.双重顶
C.三重顶
D.圆弧顶
2月初某农场与饲料厂签订销售合同,约定4月初销售100吨玉米,价格按交易时市价计算。该农场经过市场调研,认为玉米价格会下跌,因此进行如下套期保值操作:分析以上材料,该农场的玉米的实际售价为()。
A.1050元/吨
B.1160元/吨
C.1090元/吨
D.1240元/吨
某投资者预期未来市场利率将走高,于是进行如下投机操作:若不计交易费用,该投资者总盈利为()。
A.(100-95.450)×10
B.(100-93.840)×10
C.(95.450+93.840)÷2×10
D.(95.450-93.840)×10
A.-20点
B.20点
C.2000点
D.1800点
以下K线图中,③和④之间的长度表示()。
A.最高价和收盘价之间的价差
B.开盘价和最低价之间的价差
C.最高价和最低价之间的价差
D.收盘价与开盘价之间的价差
A.165500
B.-165500
C.595000
D.-595500
A.42港元/股
B.43港元/股
C.48港元/股
D.55港元/股
某套利者分别在1月4日和2月4日做铝期货套利,操作记录如下表:则该套利的盈亏是()。
A.盈利200元/吨
B.亏损200元/吨
C.盈利100元/吨
D.亏损100元/吨
A.本金为100美元、利率为1.58%、存期为3个月的存单
B.本金为1000000美元、利率为1.58%、存期为3个月的存单
C.本金为100美元、利率为3%、存期为3个月的存单
D.本金为1000000美元、利率为3%、存期为3个月的存单
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利用股指期货进行期现套利,正向套利操作是指()。
上海期货交易所铜期货合约某日的收盘价为67015元/吨,结算价为67110元/吨,涨跌停板幅度为4%,那么该期货在下一个交易日的最高有效报价为()元/吨。(铜期货合约最小变动价位为10元/吨)
看跌期权卖方的收益()。
下列情形,属于实值期权的是()。
看跌期权的卖方想对冲了结其期权头寸,应()。
期货交易的所有买卖指令必须在交易所内进行集中竞价成交。()
能源期货始于()。
2015年4月18日,在某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为10万元,成交记录表和持仓汇总表分别如下:(其平仓单对应的是客户于4月17日以1220元/吨开仓的卖单):若期货公司的最低交易保证金比例为10%,出入金为0,焦炭合约的交易单位是100吨/手。不考虑交易手续费,则该投资者的浮动盈亏为()元。
交易者为了(),可考虑卖出看跌期货期权。
其他条件不变,如果标的物价格上涨,对()有利。