A.7.654% B.3.75% C.11.53% D.-3.61%
A.IF1401 B.IF1402 C.IF1403 D.IF1409
A.权利金 B.行权价 C.内涵价值 D.时间价值
A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数 B.利用看涨期权进行投资组合保险 C.保护性看跌期权策略 D.备兑看涨期权策略
A.最大收益为2300点 B.最大亏损为16点 C.最大亏损为2280点 D.最大收益2284点
A.持有期限为3年的欧元负债，为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动，进行相关的风险管理措施 B.持有期限为5年的日元负债，为了对冲日元汇率波动，降低日元贷款成本，进行相关风险管理措施 C.某金融机构持有期限为3年的美元债券，为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响，进行相关风险管理措施 D.某制造业公司在竞争某欧元项目，3个月之后知道是否中标，为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素，进行相关风险管理措施
A.在战略资产配置制定后的实施阶段，投资者可以按照战略资产配置中规定的比例，分别买人股指期货和债券期货 B.在期货头寸建仓完成后，投资者可以逐步在股市与债券市场买人实际资产，并保留期货头寸 C.在战略资产配置完成后的维持阶段，资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置 D.在逐步从现货市场建立相应的股票及债券头寸后，期货头寸可以分别进行平仓
A.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券 B.持有股票并卖出股指期货合约 C.买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票 D.买入股指期货合约
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