A.进攻型证券
B.防守型证券
C.中立型证券
D.稳健型证券
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.当β系数大于1时,单个股票的风险程度低于以指数衡量的整个市场的风险程度
B.当β系数小于1时,单个股票的风险程度高于以指数衡量的整个市场的风险程度
C.多种股票组合的β系数往往比单个股票的β系数低
D.β系数一旦确定就不应当调整,以免影响预测能力
A.可靠性低
B.可靠性高
C.数值高
D.数值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.独立于
A.历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓交易价格)×持仓量
B.历史持仓盈亏=(当日平仓价格-上一日结算价格)×持仓量
C.历史持仓盈亏=(当日平仓价格-开仓交易价格)×持仓量
D.历史持仓盈亏=(当日结算价格-上一日结算价格)×持仓量
A.股指期货投机以获取价差收益为目的
B.股指期货投机是价格风险转移者
C.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
D.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
A.正向套利
B.反向套利
C.多头投机
D.空头投机
A.套期保值
B.跨期套利
C.期现套利
D.投机交易
A.买入开仓
B.卖出开仓
C.买入平仓
D.卖出平仓
A.价格能反映出公开市场信息
B.价格以趋势方式演变
C.历史会重演
D.市场总是理性的
A.6浪上升,2浪下降
B.4浪上升,4浪下降
C.5浪上升,3浪下降
D.7浪上升,1浪下降
最新试题
在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
基金公司预期市场上涨,且预期有大量资金新进入申购的情况下,基金公司应该用流入的申购资金买入期货,待赎回需求出现时平仓期货。
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
在创业板市场获取超额利润较为困难,应当选择成熟的大盘股市场。
对于基差交易,需要设置止损点以控制资金风险。
期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数,当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
β等于1的证券称为中立型证券,该证券的风险很低,收益接近于无风险收益率。
股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。