保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。

判断题保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。

1.判断题由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。

2.判断题在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。

3.判断题持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。

4.判断题除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。

5.判断题股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力，满仓操作的情况下，即使方向判断不准确，股指期货价格向不利的方向变动，投资者也不会面临被强迫平仓的风险。

6.判断题90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

7.判断题期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。

8.判断题期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数，当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。

9.判断题将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去，可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。

10.判断题投资组合保险的特点在于确保最低收益的同时不限制市场上升获利的机会。