A.股息收入
B.资本利得
C.资本升值
D.债息收入
你可能感兴趣的试题
A.追求股息和债息收入
B.追求未来价格变化带来的价差收益
C.追求资本利得
D.追求基本收益
E.追求股息收益、债息收益以及资本增值
A.蓝筹股
B.附息债券
C.普通股
D.优先股
A.共同基金指数
B.蓝筹股指数
C.市场指数
D.专业化指数
A.确定投资目标
B.确定投资规模
C.确定投资对象
D.确定期望收益率
A.证券A的期望收益率和方差
B.证券B的期望收益率和方差
C.证券A、B收益率的协方差
D.组合中证券A、B所占的比重
A.尽量规避系统性风险的证券组合
B.适合投资者风险承受能力的证券组合
C.在风险一定的情况下,收益率最大的证券组合
D.在收益率一定的情况下,风险最小的证券组合
A.指数化型证券组合属于被动性管理类型
B.国际型证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合
C.增长型证券组合中注重分红的普通股的比重较大
D.收入和增长混合型证券组合可以通过选择收益和增长都较好的证券来实现
A.降低风险
B.获取超额收益
C.保证盈利
D.实现收益最大化
A.股票
B.债券
C.存款单
D.现金
A.交易没有成本
B.不考虑对红利、股息及资本利得的征税
C.市场对资本和信息自由流动没有阻碍
D.在借贷和卖空上没有限制
最新试题
当市场处于牛市时,应选择β系数较小的股票。()
不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。()
资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()
投资者的偏好通过无差异曲线来反映。()
当债券收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。()
每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。()
在资产估值方面,资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。()
从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人单一指标排名的排名期间少于3个月。()
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。()
一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。()