A.1.2%
B.1%
C.2%
D.4.5%
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.是特瑞诺指数的一种替代形式
B.是信息比率一种替代形式
C.是詹森指数一种替代形式
D.是夏普指数一种替代形式
A.反映了积极管理的风险
B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
A.相对收益
B.绝对收益
C.投资收益
D.超额收益
A.套利定价理论
B.CAPM
C.有效市场
D.最优组合
A.基金可能包含多个不同的证券,每个证券发放红利或利息的时间都不一样
B.基金的投资者在区间内会有申购和赎回,带来更多的资金进出
C.时间加权收益率的计算方法,将收益率计算区间分为子区间,每个子区间可以是一天、一周、一个月等
D.用时间加权收益率的计算时,遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算
假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司,到2014年底可获得的收益是()。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表。
A.1.06%
B.7.7%
C.5%
D.6.7%
A.持有期间收益
B.绝对收益
C.风险收益
D.相对收益
基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献是()。
A.0.31%
B.1.06%
C.1.47%
D.0.44%
A.40.87%
B.35.72%
C.50.13%
D.42.15%
最新试题
一只基金近4年的累计收益率为20%,那么该基金的几何年平均收益率为()。
下面关于夏普比率的说法正确的是()。
下列说法错误的是()。
下列关于基金业绩评价说法正确的是()。
在Brinson业绩归因模型中,分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据?()
特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位()下的超额收益率。
Brinson业绩归因方法分析了基金经理的()的能力。①资产配置②风险控制③行业选择④证券选择
一只基金近两年的收益率分别为6%和9%,那么该基金的几何年平均收益率应为()。
下列关于基金业绩评价说法错误的是()。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.8976元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()。