A.单位本外币活期结算账户
B.同业存放、保险公司、邮政储蓄账户
C.贷款账户
D.保证金账户
E.定期(通知)存款账户的核对。
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A.现金支票通兑业务和现金缴款通存业务
B.转账支票通存通兑业务
C.汇兑通兑业务
D.签发银行汇票、银行本票业务
E.代理托收承付、委托收款业务
A.各网点(含各业务处理中心)必须按照总分行规定的核算内容和核对要求使用和核对应收/应付类款项内部账户,不准违规使用内部资金账户。
B.应收/应付类款项,原则上网点应通过挂销账系统处理。
C.凡能确定到期日的应收/应付类款项,会计人员应在系统中录入预期销账日期。
D.原则上当日的现金单必须当日结清,当日无法结清的,会计主管必须查明原因,联系客户确认,并与下一工作日及时销账结清。
E.应收/应付类款项核对可使用新系统的“重要事项核查”功能进行任务分配、记录核对结果。
A.单位客户
B.个人客户
C.内部客户
D.临时客户
A.《会计法》、《票据法》、《支付结算办法》
B.反洗钱相关法律法规
C.《招商银行会计综合业务基本规定》、《招商银行会计综合业务操作规程》
D.《招商银行综合业务处理系统操作手册》和培训环境上机模拟操作
A.一般会计人员工作交接,由会计主管监交。
B.会计主管工作交接,由分管行长(主管行长)监交。
C.接替人员对移交的材料和物品,应逐项点收。
D.工作交接完毕,交接双方和监交人员应在工作交接登记簿等相关登记簿上签名或盖章。
A.规章制度(含内控制度)和业务操作规定的执行情况;
B.内部管理和业务质量情况;
C.印章管理、密钥管理和单位结算账户管理情况;
D.现金库存及实物;
E.有价单证、空白重要凭证和会计重要物件管理情况;
F.会计条线反洗钱工作情况,服务和投诉处理情况;
A.签字加个人方章
B.签字加部门印章
C.签字加个人方章加部门印章
D.个人方章加部门印章
A.印模
B.压数机
C.密押器(IC卡、使用手册)
D.金库和凭证库密钥
E.票样(钞币票样、有价单证票样、重要空白凭证票样)
F.双人管理的保险柜密钥。
A.印章管理应贯彻“谁使用、谁掌管、谁负责”的原则,严格领发、登记制度。
B.“会计业务专用章”、“汇票专用章”、“本票专用章”、“账户专用章”应由会计主管(营业室经理)掌管
C.各种会计业务印章在未启用或停用待上缴销毁期间,必须封存,由会计主管或指定专人妥善保管。
D.如发生印章丢失,保管人及有关负责人应在《招商银行印章领用及交接登记簿》上注明停用日期、写明原因并签字。
A.“汇票专用章”
B.“结算专用章”
C.“联行专用章”
D.“信用证专用章”
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关于会计工作交接,以下说法正确的是:()
下面关于会计业务印章的管理和使用,说法正确的是()
应收/应付类款项包括()。
现金长短款的审批权限设置如下:()
银企对账是指我*行与单位客户(含境外离岸业务客户)之间核对账务的工作。包括:()
分行账务监测岗通过系统监测内部账户资金交易工作包括:()
按办理业务的主体不同,客户分为:()
网点分管会计工作行长对支行会计工作进行检查内容包括:()
凡发生下列会计重大事项,各分行应向总行及时报告:()
事后监督必须坚持()的原则。