A.印章管理应贯彻“谁使用、谁掌管、谁负责”的原则,严格领发、登记制度。
B.“会计业务专用章”、“汇票专用章”、“本票专用章”、“账户专用章”应由会计主管(营业室经理)掌管
C.各种会计业务印章在未启用或停用待上缴销毁期间,必须封存,由会计主管或指定专人妥善保管。
D.如发生印章丢失,保管人及有关负责人应在《招商银行印章领用及交接登记簿》上注明停用日期、写明原因并签字。
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A.“汇票专用章”
B.“结算专用章”
C.“联行专用章”
D.“信用证专用章”
A.用于确认与客户签订的有关协议、合同(融资业务合同除外)等需要加盖会计业务印章的重要单证、存款证明、资信证明书、挂失回单、止付通知、证实书等业务。
B.会计业务报告、报表
C.提出同城交换票据(按当地人民银行要求使用)用印
D.预留在上级行相关会计业务印鉴。
A.新系统柜员日结包括现金尾箱日结、凭证尾箱日结和业务单据检查。
B.一个柜员的日结单包括:柜员现金日结汇总表、凭证日结单、柜员单据检查日结单,按此顺序排放,相应的业务单据也按上述三类日结单分别整理。
C.柜员日结后如果再办理业务,以最后一次日结单据为准。
D.当天领用现金尾箱的柜员,进行现金尾箱日结后,系统打印柜员现金日结汇总表,其后面不附任何单据。开户、销户、冻结、解冻等不能装订在当天单据内的非资金业务,其发生笔数应纳入单据检查日结单的数量统计。
A.补制客户回单分为手工补制和系统补打印两种方式,可以按照客户的要求选择补制方式。
B.补制的回单上必须注明“补制回单,避免重复”字样。
C.非我*行原因,单位客户要求补制回单的,应提供书面说明并加盖预留印鉴/公章。经办员必须核对预留印章无误后,才可以办理。
D.客户要求补制回单的,应按有关规定向客户收费。
A.替代单据是异步业务处理过程中的特殊银行凭证,是指已生效的异步结算业务在系统中进行撤销操作后,系统自动打印的替代单据。
B.原已办理的业务不需纳入柜员日结时的单据检查。
C.原业务当天撤销的,经办员需抽出原业务单据,作后续处理的依据。
D.原业务隔日撤销的,原始单据已无法抽出,则打印的替代单据作为业务后续处理的依据。
A.客户提交的单据是否为本*行应受理的单据;
B.使用的单据种类是否正确,单据基本内容、联数与附件是否完整齐全,是否超过有效期;
C.账号和户名是否相符;
D.大小写金额是否一致,货币名称(符号)有无漏写、错写;凭证是否用蓝黑(或碳素)墨水钢笔或签字笔书写;
E.签字、密押、印章是否真实齐全;
A.客观性原则。
B.实质重于形式原则。
C.一贯性原则。
D.风险控制原则
E.可比性原则。
F.及时性原则。
A.不准会计主管兼任与会计业务无关的职务。
B.不准受理客户经理违规为客户办理的开户、结算、存款、贷款及代理网上银行操作等业务。
C.不准受理客户通过电话或其他任何非正规渠道更改客户资料的要求。
D.不准对同一笔款项受理两个以上执法机关的冻结令。
E.不准简化熟悉的客户、内部人员带客户来办理的支付结算业务的操作环节。
F.不准以冻结账户余额的形式收取保证金,不准未经业务部门审批释放保证金。
A.(业务章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、信用证专用章、账户专用章等)印、押(压)、证三分离;
B.业务处理、会计核算与事后监督相分离;
C.支付密码器加载账号的人员、支付密码器的保管人员与重要空白凭证的管理相分离;
D.系统技术人员与业务经办人员相分离;
E.同一业务的经办与复核相分离;
F.同一业务的经办与授权相分离,特殊情况需会计主管具体办理业务或顶岗替班的,不可为本人经办的业务授权;
A.岗位责任制
B.复核制度
C.审批授权制度
D.客户大额付款确认制
E.账务核对制度
F.事后监督制度
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会计主管每周必须对会计物件的管理情况进行检查。()
网点分管会计工作行长对支行会计工作进行检查内容包括:()
下面关于会计业务印章的管理和使用,说法正确的是()
尾箱出入库管理的基本规定()
银企对账是指我*行与单位客户(含境外离岸业务客户)之间核对账务的工作。包括:()
会计培训管理要求为:()
柜员日结时,需要进行下列核对:()
每日营业终了前,柜员的上述各项检查正确后,应进行柜员日结处理,日结处理完成,柜员用户处于“日结封锁”状态,此时柜员只能做()等业务。
现金长短款的审批权限设置如下:()
凡需要经过其他部门有权签字人签章后方可转账出款的业务,该业务对应的内部账户必须在电脑验印系统中建档印鉴。印鉴形式可以为:()